GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 15:09
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,84 mi | 243,02 mi | 243,16 mi |
| Patrimônio líquido | 236,88 mi | 236,55 mi | 236,70 mi |
| Total dos passivos | 6,97 mi | 6,48 mi | 6,45 mi |
| Liquidez total | 5,95 mi | 7,21 mi | 7,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,86% | 2,66% | 2,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,84 mi
Set/2025: 243,02 mi
Ago/2025: 243,16 mi
Patrimônio líquido
236,88 mi
Set/2025: 236,55 mi
Ago/2025: 236,70 mi
Total dos passivos
6,97 mi
Set/2025: 6,48 mi
Ago/2025: 6,45 mi
Liquidez total
5,95 mi
Set/2025: 7,21 mi
Ago/2025: 7,34 mi
Índice de solvência
2,86%
Passivos / Ativo
Set/2025: 2,66%
Ago/2025: 2,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.786 | 4.731 | 4.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Set/2025: 24.700.000
Ago/2025: 24.700.000
Número de cotistas
4.786
Set/2025: 4.731
Ago/2025: 4.697
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Set/2025: R$ 9,58
Ago/2025: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0801
Set/2025: 1,98 mi
Ago/2025: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
237,89 mi
Set/2025: 235,80 mi
Ago/2025: 235,80 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
99,12%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
99,12%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
2,09 mi
0,88%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
235,80 mi
99,12%
Set/2025: 235,80 mi (100,00%)
Ago/2025: 235,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
99,12%
Set/2025: 235,80 mi (100,00%)
Ago/2025: 235,80 mi (100,00%)
CRI/CRA
2,09 mi
0,88%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 0,00 (-)