GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 15:36
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,97 mi | 241,61 mi | 242,09 mi |
| Patrimônio líquido | 237,59 mi | 236,09 mi | 236,07 mi |
| Total dos passivos | 5,38 mi | 5,51 mi | 6,01 mi |
| Liquidez total | 7,17 mi | 7,01 mi | 7,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,22% | 2,28% | 2,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
242,97 mi
Jan/2025: 241,61 mi
Dez/2024: 242,09 mi
Patrimônio líquido
237,59 mi
Jan/2025: 236,09 mi
Dez/2024: 236,07 mi
Total dos passivos
5,38 mi
Jan/2025: 5,51 mi
Dez/2024: 6,01 mi
Liquidez total
7,17 mi
Jan/2025: 7,01 mi
Dez/2024: 7,49 mi
Índice de solvência
2,22%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 2,28%
Dez/2024: 2,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.737 | 4.690 | 4.417 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,56 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Jan/2025: 24.700.000
Dez/2024: 24.700.000
Número de cotistas
4.737
Jan/2025: 4.690
Dez/2024: 4.417
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Jan/2025: R$ 9,56
Dez/2024: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2025: 2,72 mi
Dez/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
235,80 mi
Jan/2025: 234,60 mi
Dez/2024: 234,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
100,00%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
100,00%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2025: 234,60 mi (100,00%)
Dez/2024: 234,60 mi (100,00%)