GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
13/05/2025 15:52
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,28 mi | 243,01 mi | 242,97 mi |
| Patrimônio líquido | 237,09 mi | 237,49 mi | 237,59 mi |
| Total dos passivos | 6,19 mi | 5,52 mi | 5,38 mi |
| Liquidez total | 7,48 mi | 7,21 mi | 7,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,54% | 2,27% | 2,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,28 mi
Mar/2025: 243,01 mi
Fev/2025: 242,97 mi
Patrimônio líquido
237,09 mi
Mar/2025: 237,49 mi
Fev/2025: 237,59 mi
Total dos passivos
6,19 mi
Mar/2025: 5,52 mi
Fev/2025: 5,38 mi
Liquidez total
7,48 mi
Mar/2025: 7,21 mi
Fev/2025: 7,17 mi
Índice de solvência
2,54%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 2,27%
Fev/2025: 2,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.882 | 4.732 | 4.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,61 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Mar/2025: 24.700.000
Fev/2025: 24.700.000
Número de cotistas
4.882
Mar/2025: 4.732
Fev/2025: 4.737
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Mar/2025: R$ 9,61
Fev/2025: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1101 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1101
Mar/2025: 2,72 mi
Fev/2025: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
235,80 mi
Mar/2025: 235,80 mi
Fev/2025: 235,80 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
100,00%
Mar/2025: 235,80 mi (100,00%)
Fev/2025: 235,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
100,00%
Mar/2025: 235,80 mi (100,00%)
Fev/2025: 235,80 mi (100,00%)