GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
09/06/2025 16:50
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,50 mi | 243,28 mi | 243,01 mi |
| Patrimônio líquido | 237,25 mi | 237,09 mi | 237,49 mi |
| Total dos passivos | 6,25 mi | 6,19 mi | 5,52 mi |
| Liquidez total | 7,67 mi | 7,48 mi | 7,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,57% | 2,54% | 2,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,50 mi
Abr/2025: 243,28 mi
Mar/2025: 243,01 mi
Patrimônio líquido
237,25 mi
Abr/2025: 237,09 mi
Mar/2025: 237,49 mi
Total dos passivos
6,25 mi
Abr/2025: 6,19 mi
Mar/2025: 5,52 mi
Liquidez total
7,67 mi
Abr/2025: 7,48 mi
Mar/2025: 7,21 mi
Índice de solvência
2,57%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 2,54%
Mar/2025: 2,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 5.157 | 4.882 | 4.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,60 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Abr/2025: 24.700.000
Mar/2025: 24.700.000
Número de cotistas
5.157
Abr/2025: 4.882
Mar/2025: 4.732
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Abr/2025: R$ 9,60
Mar/2025: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1101 | R$ 0,1101 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1101
Abr/2025: 2,72 mi
Mar/2025: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
235,80 mi
Abr/2025: 235,80 mi
Mar/2025: 235,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
100,00%
Abr/2025: 235,80 mi (100,00%)
Mar/2025: 235,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
100,00%
Abr/2025: 235,80 mi (100,00%)
Mar/2025: 235,80 mi (100,00%)