GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:40
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,74 mi | 243,50 mi | 243,28 mi |
| Patrimônio líquido | 236,84 mi | 237,25 mi | 237,09 mi |
| Total dos passivos | 6,90 mi | 6,25 mi | 6,19 mi |
| Liquidez total | 7,92 mi | 7,67 mi | 7,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,83% | 2,57% | 2,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,74 mi
Mai/2025: 243,50 mi
Abr/2025: 243,28 mi
Patrimônio líquido
236,84 mi
Mai/2025: 237,25 mi
Abr/2025: 237,09 mi
Total dos passivos
6,90 mi
Mai/2025: 6,25 mi
Abr/2025: 6,19 mi
Liquidez total
7,92 mi
Mai/2025: 7,67 mi
Abr/2025: 7,48 mi
Índice de solvência
2,83%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 2,57%
Abr/2025: 2,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 5.208 | 5.157 | 4.882 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,61 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Mai/2025: 24.700.000
Abr/2025: 24.700.000
Número de cotistas
5.208
Mai/2025: 5.157
Abr/2025: 4.882
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Mai/2025: R$ 9,61
Abr/2025: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1101 | R$ 0,1101 | R$ 0,1101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1101
Mai/2025: 2,72 mi
Abr/2025: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
235,80 mi
Mai/2025: 235,80 mi
Abr/2025: 235,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
100,00%
Mai/2025: 235,80 mi (100,00%)
Abr/2025: 235,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
100,00%
Mai/2025: 235,80 mi (100,00%)
Abr/2025: 235,80 mi (100,00%)