GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 16:42
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,09 mi | 240,91 mi | 240,93 mi |
| Patrimônio líquido | 236,07 mi | 236,16 mi | 236,44 mi |
| Total dos passivos | 6,01 mi | 4,75 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 7,49 mi | 6,31 mi | 6,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,48% | 1,97% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
242,09 mi
Nov/2024: 240,91 mi
Out/2024: 240,93 mi
Patrimônio líquido
236,07 mi
Nov/2024: 236,16 mi
Out/2024: 236,44 mi
Total dos passivos
6,01 mi
Nov/2024: 4,75 mi
Out/2024: 4,48 mi
Liquidez total
7,49 mi
Nov/2024: 6,31 mi
Out/2024: 6,33 mi
Índice de solvência
2,48%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,97%
Out/2024: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.417 | 1 | 4.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,56 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Nov/2024: 24.700.000
Out/2024: 24.700.000
Número de cotistas
4.417
Nov/2024: 1
Out/2024: 4.298
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Nov/2024: R$ 9,56
Out/2024: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,72 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Nov/2024: 2,72 mi
Out/2024: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
234,60 mi
Nov/2024: 234,60 mi
Out/2024: 234,60 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
234,60 mi
100,00%
Nov/2024: 234,60 mi (100,00%)
Out/2024: 234,60 mi (100,00%)