GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 12:13
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,25 mi | 243,84 mi | 243,02 mi |
| Patrimônio líquido | 236,53 mi | 236,88 mi | 236,55 mi |
| Total dos passivos | 6,72 mi | 6,97 mi | 6,48 mi |
| Liquidez total | 5,34 mi | 5,95 mi | 7,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 2,86% | 2,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,25 mi
Out/2025: 243,84 mi
Set/2025: 243,02 mi
Patrimônio líquido
236,53 mi
Out/2025: 236,88 mi
Set/2025: 236,55 mi
Total dos passivos
6,72 mi
Out/2025: 6,97 mi
Set/2025: 6,48 mi
Liquidez total
5,34 mi
Out/2025: 5,95 mi
Set/2025: 7,21 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Out/2025: 2,86%
Set/2025: 2,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.811 | 4.786 | 4.731 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,59 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Out/2025: 24.700.000
Set/2025: 24.700.000
Número de cotistas
4.811
Out/2025: 4.786
Set/2025: 4.731
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Out/2025: R$ 9,59
Set/2025: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0801
Out/2025: 1,98 mi
Set/2025: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
237,91 mi
Out/2025: 237,89 mi
Set/2025: 235,80 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
99,11%
|
235,80 mi
99,12%
|
235,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
99,11%
|
235,80 mi
99,12%
|
235,80 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
2,11 mi
0,89%
|
2,09 mi
0,88%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
235,80 mi
99,11%
Out/2025: 235,80 mi (99,12%)
Set/2025: 235,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
99,11%
Out/2025: 235,80 mi (99,12%)
Set/2025: 235,80 mi (100,00%)
CRI/CRA
2,11 mi
0,89%
Out/2025: 2,09 mi (0,88%)
Set/2025: 0,00 (-)