GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 12:17
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,27 mi | 243,74 mi | 243,50 mi |
| Patrimônio líquido | 236,63 mi | 236,84 mi | 237,25 mi |
| Total dos passivos | 7,64 mi | 6,90 mi | 6,25 mi |
| Liquidez total | 8,45 mi | 7,92 mi | 7,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,13% | 2,83% | 2,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,27 mi
Jun/2025: 243,74 mi
Mai/2025: 243,50 mi
Patrimônio líquido
236,63 mi
Jun/2025: 236,84 mi
Mai/2025: 237,25 mi
Total dos passivos
7,64 mi
Jun/2025: 6,90 mi
Mai/2025: 6,25 mi
Liquidez total
8,45 mi
Jun/2025: 7,92 mi
Mai/2025: 7,67 mi
Índice de solvência
3,13%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 2,83%
Mai/2025: 2,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 5.263 | 5.208 | 5.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,59 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Jun/2025: 24.700.000
Mai/2025: 24.700.000
Número de cotistas
5.263
Jun/2025: 5.208
Mai/2025: 5.157
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Jun/2025: R$ 9,59
Mai/2025: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1101 | R$ 0,1101 | R$ 0,1101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1101
Jun/2025: 2,72 mi
Mai/2025: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
235,80 mi
Jun/2025: 235,80 mi
Mai/2025: 235,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
100,00%
Jun/2025: 235,80 mi (100,00%)
Mai/2025: 235,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
100,00%
Jun/2025: 235,80 mi (100,00%)
Mai/2025: 235,80 mi (100,00%)