GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
11/04/2025 15:18
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,01 mi | 242,97 mi | 241,61 mi |
| Patrimônio líquido | 237,49 mi | 237,59 mi | 236,09 mi |
| Total dos passivos | 5,52 mi | 5,38 mi | 5,51 mi |
| Liquidez total | 7,21 mi | 7,17 mi | 7,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,27% | 2,22% | 2,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,01 mi
Fev/2025: 242,97 mi
Jan/2025: 241,61 mi
Patrimônio líquido
237,49 mi
Fev/2025: 237,59 mi
Jan/2025: 236,09 mi
Total dos passivos
5,52 mi
Fev/2025: 5,38 mi
Jan/2025: 5,51 mi
Liquidez total
7,21 mi
Fev/2025: 7,17 mi
Jan/2025: 7,01 mi
Índice de solvência
2,27%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 2,22%
Jan/2025: 2,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.732 | 4.737 | 4.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,62 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Fev/2025: 24.700.000
Jan/2025: 24.700.000
Número de cotistas
4.732
Fev/2025: 4.737
Jan/2025: 4.690
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Fev/2025: R$ 9,62
Jan/2025: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2025: 2,72 mi
Jan/2025: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
235,80 mi
Fev/2025: 235,80 mi
Jan/2025: 234,60 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
234,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
100,00%
Fev/2025: 235,80 mi (100,00%)
Jan/2025: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
100,00%
Fev/2025: 235,80 mi (100,00%)
Jan/2025: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Fev/2025: 0,00 (-)
Jan/2025: 234,60 mi (100,00%)