GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
23/10/2024 10:17
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,49 mi | 238,70 mi | 237,99 mi |
| Patrimônio líquido | 236,65 mi | 236,58 mi | 237,58 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 2,11 mi | 409.590,76 |
| Liquidez total | 4,89 mi | 4,10 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 0,88% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,49 mi
Ago/2024: 238,70 mi
Jul/2024: 237,99 mi
Patrimônio líquido
236,65 mi
Ago/2024: 236,58 mi
Jul/2024: 237,58 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Ago/2024: 2,11 mi
Jul/2024: 409.590,76
Liquidez total
4,89 mi
Ago/2024: 4,10 mi
Jul/2024: 3,39 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,88%
Jul/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 3.638 | 3.638 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Ago/2024: 24.700.000
Jul/2024: 24.700.000
Número de cotistas
3.638
Ago/2024: 3.638
Jul/2024: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Ago/2024: R$ 9,58
Jul/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 1,98 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Ago/2024: 1,98 mi
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
234,60 mi
Ago/2024: 234,60 mi
Jul/2024: 234,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
234,60 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
234,60 mi
100,00%
Ago/2024: 234,60 mi (100,00%)
Jul/2024: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 234,60 mi (100,00%)