GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 17:53
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,93 mi | 239,49 mi | 238,70 mi |
| Patrimônio líquido | 236,44 mi | 236,65 mi | 236,58 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 2,84 mi | 2,11 mi |
| Liquidez total | 6,33 mi | 4,89 mi | 4,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 1,18% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,93 mi
Set/2024: 239,49 mi
Ago/2024: 238,70 mi
Patrimônio líquido
236,44 mi
Set/2024: 236,65 mi
Ago/2024: 236,58 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Set/2024: 2,84 mi
Ago/2024: 2,11 mi
Liquidez total
6,33 mi
Set/2024: 4,89 mi
Ago/2024: 4,10 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,18%
Ago/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.298 | 3.638 | 3.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Set/2024: 24.700.000
Ago/2024: 24.700.000
Número de cotistas
4.298
Set/2024: 3.638
Ago/2024: 3.638
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Set/2024: R$ 9,58
Ago/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Set/2024: 2,72 mi
Ago/2024: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
234,60 mi
Set/2024: 234,60 mi
Ago/2024: 234,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
234,60 mi
100,00%
Set/2024: 234,60 mi (100,00%)
Ago/2024: 234,60 mi (100,00%)