GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 13:27
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,91 mi | 240,93 mi | 239,49 mi |
| Patrimônio líquido | 236,16 mi | 236,44 mi | 236,65 mi |
| Total dos passivos | 4,75 mi | 4,48 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 6,31 mi | 6,33 mi | 4,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,97% | 1,86% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,91 mi
Out/2024: 240,93 mi
Set/2024: 239,49 mi
Patrimônio líquido
236,16 mi
Out/2024: 236,44 mi
Set/2024: 236,65 mi
Total dos passivos
4,75 mi
Out/2024: 4,48 mi
Set/2024: 2,84 mi
Liquidez total
6,31 mi
Out/2024: 6,33 mi
Set/2024: 4,89 mi
Índice de solvência
1,97%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,86%
Set/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 1 | 4.298 | 3.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,57 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Out/2024: 24.700.000
Set/2024: 24.700.000
Número de cotistas
1
Out/2024: 4.298
Set/2024: 3.638
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Out/2024: R$ 9,57
Set/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,72 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2024: 2,72 mi
Set/2024: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
234,60 mi
Out/2024: 234,60 mi
Set/2024: 234,60 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
234,60 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
234,60 mi
100,00%
Out/2024: 234,60 mi (100,00%)
Set/2024: 234,60 mi (100,00%)