GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 09:12
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 |
|---|---|
| Ativo | 237,99 mi |
| Patrimônio líquido | 237,58 mi |
| Total dos passivos | 409.590,76 |
| Liquidez total | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
237,99 mi
Patrimônio líquido
237,58 mi
Total dos passivos
409.590,76
Liquidez total
3,39 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Número de cotistas
1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
234,60 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 |
|---|---|
| Ações |
234,60 mi
100,00%
|
Ações
234,60 mi
100,00%