GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 20:48
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,83 mi | 81,88 mi | 81,91 mi |
| Patrimônio líquido | 81,40 mi | 81,45 mi | 81,49 mi |
| Total dos passivos | 427.424,82 | 427.424,82 | 427.424,82 |
| Liquidez total | 1,48 mi | 1,28 mi | 1,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,83 mi
Ago/2024: 81,88 mi
Jul/2024: 81,91 mi
Patrimônio líquido
81,40 mi
Ago/2024: 81,45 mi
Jul/2024: 81,49 mi
Total dos passivos
427.424,82
Ago/2024: 427.424,82
Jul/2024: 427.424,82
Liquidez total
1,48 mi
Ago/2024: 1,28 mi
Jul/2024: 1,31 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,52%
Jul/2024: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.422 | 2.482 | 2.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,54 | R$ 108,60 | R$ 108,65 |
Número de cotas emitidas
750.000
Ago/2024: 750.000
Jul/2024: 750.000
Número de cotistas
2.422
Ago/2024: 2.482
Jul/2024: 2.550
Valor patrimonial por cota
R$ 108,54
Ago/2024: R$ 108,60
Jul/2024: R$ 108,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 420.942,10 | 570.942,10 | 570.942,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
375.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2024: 375.000,00
Jul/2024: 375.000,00
Contas a receber - Aluguéis
420.942,10
Ago/2024: 570.942,10
Jul/2024: 570.942,10
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
79,92 mi
Ago/2024: 80,01 mi
Jul/2024: 80,02 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,43 mi
99,39%
|
79,52 mi
99,38%
|
79,52 mi
99,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,43 mi
99,39%
|
79,52 mi
99,38%
|
79,52 mi
99,38%
|
| Fundos imobiliários |
484.655,32
0,61%
|
495.602,20
0,62%
|
498.326,12
0,62%
|
Imóveis acabados
79,43 mi
99,39%
Ago/2024: 79,52 mi (99,38%)
Jul/2024: 79,52 mi (99,38%)
Direitos sobre imóveis
79,43 mi
99,39%
Ago/2024: 79,52 mi (99,38%)
Jul/2024: 79,52 mi (99,38%)
Fundos imobiliários
484.655,32
0,61%
Ago/2024: 495.602,20 (0,62%)
Jul/2024: 498.326,12 (0,62%)