GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
13/06/2024 20:48
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,29 mi | 82,15 mi | 82,18 mi |
| Patrimônio líquido | 81,85 mi | 81,71 mi | 81,74 mi |
| Total dos passivos | 442.869,53 | 442.869,53 | 442.869,53 |
| Liquidez total | 1,06 mi | 994.751,80 | 1,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,29 mi
Abr/2024: 82,15 mi
Mar/2024: 82,18 mi
Patrimônio líquido
81,85 mi
Abr/2024: 81,71 mi
Mar/2024: 81,74 mi
Total dos passivos
442.869,53
Abr/2024: 442.869,53
Mar/2024: 442.869,53
Liquidez total
1,06 mi
Abr/2024: 994.751,80
Mar/2024: 1,15 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,54%
Mar/2024: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.680 | 2.753 | 2.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,14 | R$ 108,94 | R$ 108,98 |
Número de cotas emitidas
750.000
Abr/2024: 750.000
Mar/2024: 750.000
Número de cotistas
2.680
Abr/2024: 2.753
Mar/2024: 2.825
Valor patrimonial por cota
R$ 109,14
Abr/2024: R$ 108,94
Mar/2024: R$ 108,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 811.942,43 | 828.833,51 | 720.589,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
375.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Abr/2024: 375.000,00
Mar/2024: 375.000,00
Contas a receber - Aluguéis
811.942,43
Abr/2024: 828.833,51
Mar/2024: 720.589,01
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
80,36 mi
Abr/2024: 80,29 mi
Mar/2024: 80,27 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,39 mi
98,79%
|
79,32 mi
98,79%
|
79,28 mi
98,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,39 mi
98,79%
|
79,32 mi
98,79%
|
79,28 mi
98,78%
|
| Fundos imobiliários |
975.684,03
1,21%
|
971.689,55
1,21%
|
980.690,05
1,22%
|
Imóveis acabados
79,39 mi
98,79%
Abr/2024: 79,32 mi (98,79%)
Mar/2024: 79,28 mi (98,78%)
Direitos sobre imóveis
79,39 mi
98,79%
Abr/2024: 79,32 mi (98,79%)
Mar/2024: 79,28 mi (98,78%)
Fundos imobiliários
975.684,03
1,21%
Abr/2024: 971.689,55 (1,21%)
Mar/2024: 980.690,05 (1,22%)