GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 17:45
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,36 mi | 80,43 mi | 80,53 mi |
| Patrimônio líquido | 81,82 mi | 79,89 mi | 79,99 mi |
| Total dos passivos | 540.369,53 | 540.369,53 | 540.369,53 |
| Liquidez total | 1,07 mi | 1,35 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,67% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,36 mi
Nov/2023: 80,43 mi
Out/2023: 80,53 mi
Patrimônio líquido
81,82 mi
Nov/2023: 79,89 mi
Out/2023: 79,99 mi
Total dos passivos
540.369,53
Nov/2023: 540.369,53
Out/2023: 540.369,53
Liquidez total
1,07 mi
Nov/2023: 1,35 mi
Out/2023: 1,45 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,67%
Out/2023: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.036 | 3.076 | 3.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,09 | R$ 106,52 | R$ 106,66 |
Número de cotas emitidas
750.000
Nov/2023: 750.000
Out/2023: 750.000
Número de cotistas
3.036
Nov/2023: 3.076
Out/2023: 3.102
Valor patrimonial por cota
R$ 109,09
Nov/2023: R$ 106,52
Out/2023: R$ 106,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 472.500,00 | 472.500,00 | 472.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 684.465,35 | 567.775,31 | 567.775,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
472.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Nov/2023: 472.500,00
Out/2023: 472.500,00
Contas a receber - Aluguéis
684.465,35
Nov/2023: 567.775,31
Out/2023: 567.775,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
80,22 mi
Nov/2023: 78,15 mi
Out/2023: 78,15 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,25 mi
98,80%
|
77,21 mi
98,80%
|
77,20 mi
98,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,25 mi
98,80%
|
77,21 mi
98,80%
|
77,20 mi
98,79%
|
| Fundos imobiliários |
965.442,69
1,20%
|
939.774,72
1,20%
|
945.570,73
1,21%
|
Imóveis acabados
79,25 mi
98,80%
Nov/2023: 77,21 mi (98,80%)
Out/2023: 77,20 mi (98,79%)
Direitos sobre imóveis
79,25 mi
98,80%
Nov/2023: 77,21 mi (98,80%)
Out/2023: 77,20 mi (98,79%)
Fundos imobiliários
965.442,69
1,20%
Nov/2023: 939.774,72 (1,20%)
Out/2023: 945.570,73 (1,21%)