GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 18:53
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,21 mi | 82,36 mi | 80,43 mi |
| Patrimônio líquido | 81,67 mi | 81,82 mi | 79,89 mi |
| Total dos passivos | 540.369,53 | 540.369,53 | 540.369,53 |
| Liquidez total | 1,21 mi | 1,07 mi | 1,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,66% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,21 mi
Dez/2023: 82,36 mi
Nov/2023: 80,43 mi
Patrimônio líquido
81,67 mi
Dez/2023: 81,82 mi
Nov/2023: 79,89 mi
Total dos passivos
540.369,53
Dez/2023: 540.369,53
Nov/2023: 540.369,53
Liquidez total
1,21 mi
Dez/2023: 1,07 mi
Nov/2023: 1,35 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,66%
Nov/2023: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.997 | 3.036 | 3.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,89 | R$ 109,09 | R$ 106,52 |
Número de cotas emitidas
750.000
Dez/2023: 750.000
Nov/2023: 750.000
Número de cotistas
2.997
Dez/2023: 3.036
Nov/2023: 3.076
Valor patrimonial por cota
R$ 108,89
Dez/2023: R$ 109,09
Nov/2023: R$ 106,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 472.500,00 | 472.500,00 | 472.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 737.480,09 | 684.465,35 | 567.775,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
472.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Dez/2023: 472.500,00
Nov/2023: 472.500,00
Contas a receber - Aluguéis
737.480,09
Dez/2023: 684.465,35
Nov/2023: 567.775,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
80,22 mi
Dez/2023: 80,22 mi
Nov/2023: 78,15 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,26 mi
98,81%
|
79,25 mi
98,80%
|
77,21 mi
98,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,26 mi
98,81%
|
79,25 mi
98,80%
|
77,21 mi
98,80%
|
| Fundos imobiliários |
957.570,86
1,19%
|
965.442,69
1,20%
|
939.774,72
1,20%
|
Imóveis acabados
79,26 mi
98,81%
Dez/2023: 79,25 mi (98,80%)
Nov/2023: 77,21 mi (98,80%)
Direitos sobre imóveis
79,26 mi
98,81%
Dez/2023: 79,25 mi (98,80%)
Nov/2023: 77,21 mi (98,80%)
Fundos imobiliários
957.570,86
1,19%
Dez/2023: 965.442,69 (1,20%)
Nov/2023: 939.774,72 (1,20%)