GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
09/04/2024 14:34
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,18 mi | 82,15 mi | 82,21 mi |
| Patrimônio líquido | 81,74 mi | 81,71 mi | 81,67 mi |
| Total dos passivos | 442.869,53 | 442.869,53 | 540.369,53 |
| Liquidez total | 1,15 mi | 1,04 mi | 1,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,54% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,18 mi
Fev/2024: 82,15 mi
Jan/2024: 82,21 mi
Patrimônio líquido
81,74 mi
Fev/2024: 81,71 mi
Jan/2024: 81,67 mi
Total dos passivos
442.869,53
Fev/2024: 442.869,53
Jan/2024: 540.369,53
Liquidez total
1,15 mi
Fev/2024: 1,04 mi
Jan/2024: 1,21 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,54%
Jan/2024: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.825 | 2.916 | 2.997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,98 | R$ 108,95 | R$ 108,89 |
Número de cotas emitidas
750.000
Fev/2024: 750.000
Jan/2024: 750.000
Número de cotistas
2.825
Fev/2024: 2.916
Jan/2024: 2.997
Valor patrimonial por cota
R$ 108,98
Fev/2024: R$ 108,95
Jan/2024: R$ 108,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 375.000,00 | 375.000,00 | 472.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 720.589,01 | 845.724,59 | 737.480,09 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
375.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Fev/2024: 375.000,00
Jan/2024: 472.500,00
Contas a receber - Aluguéis
720.589,01
Fev/2024: 845.724,59
Jan/2024: 737.480,09
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
80,27 mi
Fev/2024: 80,23 mi
Jan/2024: 80,22 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
79,28 mi
98,78%
|
79,27 mi
98,80%
|
79,26 mi
98,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
79,28 mi
98,78%
|
79,27 mi
98,80%
|
79,26 mi
98,81%
|
| Fundos imobiliários |
980.690,05
1,22%
|
966.705,50
1,20%
|
957.570,86
1,19%
|
Imóveis acabados
79,28 mi
98,78%
Fev/2024: 79,27 mi (98,80%)
Jan/2024: 79,26 mi (98,81%)
Direitos sobre imóveis
79,28 mi
98,78%
Fev/2024: 79,27 mi (98,80%)
Jan/2024: 79,26 mi (98,81%)
Fundos imobiliários
980.690,05
1,22%
Fev/2024: 966.705,50 (1,20%)
Jan/2024: 957.570,86 (1,19%)