GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 18:23
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,67 mi | 80,32 mi | 80,40 mi |
| Patrimônio líquido | 80,11 mi | 79,76 mi | 79,81 mi |
| Total dos passivos | 558.768,55 | 567.885,56 | 592.057,57 |
| Liquidez total | 1,41 mi | 1,41 mi | 1,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,71% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,67 mi
Jul/2023: 80,32 mi
Jun/2023: 80,40 mi
Patrimônio líquido
80,11 mi
Jul/2023: 79,76 mi
Jun/2023: 79,81 mi
Total dos passivos
558.768,55
Jul/2023: 567.885,56
Jun/2023: 592.057,57
Liquidez total
1,41 mi
Jul/2023: 1,41 mi
Jun/2023: 1,49 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,71%
Jun/2023: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.158 | 3.161 | 3.171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,81 | R$ 106,34 | R$ 106,42 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jul/2023: 750.000
Jun/2023: 750.000
Número de cotistas
3.158
Jul/2023: 3.161
Jun/2023: 3.171
Valor patrimonial por cota
R$ 106,81
Jul/2023: R$ 106,34
Jun/2023: R$ 106,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 472.500,00 | 472.500,00 | 487.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 700.897,54 | 777.248,16 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
472.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jul/2023: 472.500,00
Jun/2023: 487.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Jul/2023: 700.897,54
Jun/2023: 777.248,16
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
78,11 mi
Jul/2023: 78,10 mi
Jun/2023: 78,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
77,12 mi
98,74%
|
77,12 mi
98,75%
|
77,06 mi
98,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
77,12 mi
98,74%
|
77,12 mi
98,75%
|
77,06 mi
98,76%
|
| Fundos imobiliários |
987.762,63
1,26%
|
979.157,09
1,25%
|
969.444,40
1,24%
|
Imóveis acabados
77,12 mi
98,74%
Jul/2023: 77,12 mi (98,75%)
Jun/2023: 77,06 mi (98,76%)
Direitos sobre imóveis
77,12 mi
98,74%
Jul/2023: 77,12 mi (98,75%)
Jun/2023: 77,06 mi (98,76%)
Fundos imobiliários
987.762,63
1,26%
Jul/2023: 979.157,09 (1,25%)
Jun/2023: 969.444,40 (1,24%)