GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 17:07
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,64 mi | 80,67 mi | 80,32 mi |
| Patrimônio líquido | 80,09 mi | 80,11 mi | 79,76 mi |
| Total dos passivos | 549.541,54 | 558.768,55 | 567.885,56 |
| Liquidez total | 1,44 mi | 1,41 mi | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,69% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,64 mi
Ago/2023: 80,67 mi
Jul/2023: 80,32 mi
Patrimônio líquido
80,09 mi
Ago/2023: 80,11 mi
Jul/2023: 79,76 mi
Total dos passivos
549.541,54
Ago/2023: 558.768,55
Jul/2023: 567.885,56
Liquidez total
1,44 mi
Ago/2023: 1,41 mi
Jul/2023: 1,41 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,69%
Jul/2023: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.098 | 3.158 | 3.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,79 | R$ 106,81 | R$ 106,34 |
Número de cotas emitidas
750.000
Ago/2023: 750.000
Jul/2023: 750.000
Número de cotistas
3.098
Ago/2023: 3.158
Jul/2023: 3.161
Valor patrimonial por cota
R$ 106,79
Ago/2023: R$ 106,81
Jul/2023: R$ 106,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 472.500,00 | 472.500,00 | 472.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,04 mi | 700.897,54 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
472.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Ago/2023: 472.500,00
Jul/2023: 472.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Ago/2023: 1,04 mi
Jul/2023: 700.897,54
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
78,09 mi
Ago/2023: 78,11 mi
Jul/2023: 78,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
77,12 mi
98,77%
|
77,12 mi
98,74%
|
77,12 mi
98,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
77,12 mi
98,77%
|
77,12 mi
98,74%
|
77,12 mi
98,75%
|
| Fundos imobiliários |
963.630,34
1,23%
|
987.762,63
1,26%
|
979.157,09
1,25%
|
Imóveis acabados
77,12 mi
98,77%
Ago/2023: 77,12 mi (98,74%)
Jul/2023: 77,12 mi (98,75%)
Direitos sobre imóveis
77,12 mi
98,77%
Ago/2023: 77,12 mi (98,74%)
Jul/2023: 77,12 mi (98,75%)
Fundos imobiliários
963.630,34
1,23%
Ago/2023: 987.762,63 (1,26%)
Jul/2023: 979.157,09 (1,25%)