GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 18:34
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,53 mi | 80,64 mi | 80,67 mi |
| Patrimônio líquido | 79,99 mi | 80,09 mi | 80,11 mi |
| Total dos passivos | 540.369,53 | 549.541,54 | 558.768,55 |
| Liquidez total | 1,45 mi | 1,44 mi | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,68% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,53 mi
Set/2023: 80,64 mi
Ago/2023: 80,67 mi
Patrimônio líquido
79,99 mi
Set/2023: 80,09 mi
Ago/2023: 80,11 mi
Total dos passivos
540.369,53
Set/2023: 549.541,54
Ago/2023: 558.768,55
Liquidez total
1,45 mi
Set/2023: 1,44 mi
Ago/2023: 1,41 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,68%
Ago/2023: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.102 | 3.098 | 3.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,66 | R$ 106,79 | R$ 106,81 |
Número de cotas emitidas
750.000
Set/2023: 750.000
Ago/2023: 750.000
Número de cotistas
3.102
Set/2023: 3.098
Ago/2023: 3.158
Valor patrimonial por cota
R$ 106,66
Set/2023: R$ 106,79
Ago/2023: R$ 106,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 472.500,00 | 472.500,00 | 472.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 567.775,31 | 1,02 mi | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
472.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Set/2023: 472.500,00
Ago/2023: 472.500,00
Contas a receber - Aluguéis
567.775,31
Set/2023: 1,02 mi
Ago/2023: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
78,15 mi
Set/2023: 78,09 mi
Ago/2023: 78,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
77,20 mi
98,79%
|
77,12 mi
98,77%
|
77,12 mi
98,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
77,20 mi
98,79%
|
77,12 mi
98,77%
|
77,12 mi
98,74%
|
| Fundos imobiliários |
945.570,73
1,21%
|
963.630,34
1,23%
|
987.762,63
1,26%
|
Imóveis acabados
77,20 mi
98,79%
Set/2023: 77,12 mi (98,77%)
Ago/2023: 77,12 mi (98,74%)
Direitos sobre imóveis
77,20 mi
98,79%
Set/2023: 77,12 mi (98,77%)
Ago/2023: 77,12 mi (98,74%)
Fundos imobiliários
945.570,73
1,21%
Set/2023: 963.630,34 (1,23%)
Ago/2023: 987.762,63 (1,26%)