GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
10/03/2023 11:08
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,32 mi | 80,38 mi | 80,33 mi |
| Patrimônio líquido | 79,70 mi | 79,77 mi | 79,72 mi |
| Total dos passivos | 613.968,31 | 613.968,31 | 613.968,31 |
| Liquidez total | 2,25 mi | 2,22 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,76% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,32 mi
Jan/2023: 80,38 mi
Dez/2022: 80,33 mi
Patrimônio líquido
79,70 mi
Jan/2023: 79,77 mi
Dez/2022: 79,72 mi
Total dos passivos
613.968,31
Jan/2023: 613.968,31
Dez/2022: 613.968,31
Liquidez total
2,25 mi
Jan/2023: 2,22 mi
Dez/2022: 2,17 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,76%
Dez/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.296 | 3.295 | 3.258 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,27 | R$ 106,36 | R$ 106,29 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jan/2023: 750.000
Dez/2022: 750.000
Número de cotistas
3.296
Jan/2023: 3.295
Dez/2022: 3.258
Valor patrimonial por cota
R$ 106,27
Jan/2023: R$ 106,36
Dez/2022: R$ 106,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 580.897,54 | 682.034,94 | 682.034,94 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2023: 562.500,00
Dez/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
580.897,54
Jan/2023: 682.034,94
Dez/2022: 682.034,94
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
77,48 mi
Jan/2023: 77,47 mi
Dez/2022: 77,47 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,53 mi
98,78%
|
76,53 mi
98,79%
|
76,53 mi
98,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,53 mi
98,78%
|
76,53 mi
98,79%
|
76,53 mi
98,79%
|
| Fundos imobiliários |
943.997,34
1,22%
|
938.315,08
1,21%
|
941.177,30
1,21%
|
Imóveis acabados
76,53 mi
98,78%
Jan/2023: 76,53 mi (98,79%)
Dez/2022: 76,53 mi (98,79%)
Direitos sobre imóveis
76,53 mi
98,78%
Jan/2023: 76,53 mi (98,79%)
Dez/2022: 76,53 mi (98,79%)
Fundos imobiliários
943.997,34
1,22%
Jan/2023: 938.315,08 (1,21%)
Dez/2022: 941.177,30 (1,21%)