GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
14/05/2023 11:22
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,24 mi | 80,24 mi | 80,32 mi |
| Patrimônio líquido | 79,65 mi | 79,66 mi | 79,70 mi |
| Total dos passivos | 592.869,53 | 576.468,31 | 613.968,31 |
| Liquidez total | 1,99 mi | 2,17 mi | 2,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,72% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,24 mi
Mar/2023: 80,24 mi
Fev/2023: 80,32 mi
Patrimônio líquido
79,65 mi
Mar/2023: 79,66 mi
Fev/2023: 79,70 mi
Total dos passivos
592.869,53
Mar/2023: 576.468,31
Fev/2023: 613.968,31
Liquidez total
1,99 mi
Mar/2023: 2,17 mi
Fev/2023: 2,25 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,72%
Fev/2023: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.284 | 3.282 | 3.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,20 | R$ 106,21 | R$ 106,27 |
Número de cotas emitidas
750.000
Mar/2023: 750.000
Fev/2023: 750.000
Número de cotistas
3.284
Mar/2023: 3.282
Fev/2023: 3.296
Valor patrimonial por cota
R$ 106,20
Mar/2023: R$ 106,21
Fev/2023: R$ 106,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 525.000,00 | 525.000,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 679.401,01 | 570.897,62 | 580.897,54 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
525.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mar/2023: 525.000,00
Fev/2023: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
679.401,01
Mar/2023: 570.897,62
Fev/2023: 580.897,54
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
77,56 mi
Mar/2023: 77,49 mi
Fev/2023: 77,48 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,65 mi
98,82%
|
76,59 mi
98,83%
|
76,53 mi
98,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,65 mi
98,82%
|
76,59 mi
98,83%
|
76,53 mi
98,78%
|
| Fundos imobiliários |
911.635,26
1,18%
|
904.206,80
1,17%
|
943.997,34
1,22%
|
Imóveis acabados
76,65 mi
98,82%
Mar/2023: 76,59 mi (98,83%)
Fev/2023: 76,53 mi (98,78%)
Direitos sobre imóveis
76,65 mi
98,82%
Mar/2023: 76,59 mi (98,83%)
Fev/2023: 76,53 mi (98,78%)
Fundos imobiliários
911.635,26
1,18%
Mar/2023: 904.206,80 (1,17%)
Fev/2023: 943.997,34 (1,22%)