GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:31
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,35 mi | 80,24 mi | 80,24 mi |
| Patrimônio líquido | 79,79 mi | 79,65 mi | 79,66 mi |
| Total dos passivos | 563.729,58 | 592.869,53 | 576.468,31 |
| Liquidez total | 1,78 mi | 1,99 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,74% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,35 mi
Abr/2023: 80,24 mi
Mar/2023: 80,24 mi
Patrimônio líquido
79,79 mi
Abr/2023: 79,65 mi
Mar/2023: 79,66 mi
Total dos passivos
563.729,58
Abr/2023: 592.869,53
Mar/2023: 576.468,31
Liquidez total
1,78 mi
Abr/2023: 1,99 mi
Mar/2023: 2,17 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,74%
Mar/2023: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.230 | 3.284 | 3.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,38 | R$ 106,20 | R$ 106,21 |
Número de cotas emitidas
750.000
Abr/2023: 750.000
Mar/2023: 750.000
Número de cotistas
3.230
Abr/2023: 3.284
Mar/2023: 3.282
Valor patrimonial por cota
R$ 106,38
Abr/2023: R$ 106,20
Mar/2023: R$ 106,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 450.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 777.576,32 | 679.401,01 | 570.897,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
450.000,00
└─ Por cota
R$ 0,6000
Abr/2023: 525.000,00
Mar/2023: 525.000,00
Contas a receber - Aluguéis
777.576,32
Abr/2023: 679.401,01
Mar/2023: 570.897,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
77,69 mi
Abr/2023: 77,56 mi
Mar/2023: 77,49 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,74 mi
98,78%
|
76,65 mi
98,82%
|
76,59 mi
98,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,74 mi
98,78%
|
76,65 mi
98,82%
|
76,59 mi
98,83%
|
| Fundos imobiliários |
950.484,38
1,22%
|
911.635,26
1,18%
|
904.206,80
1,17%
|
Imóveis acabados
76,74 mi
98,78%
Abr/2023: 76,65 mi (98,82%)
Mar/2023: 76,59 mi (98,83%)
Direitos sobre imóveis
76,74 mi
98,78%
Abr/2023: 76,65 mi (98,82%)
Mar/2023: 76,59 mi (98,83%)
Fundos imobiliários
950.484,38
1,22%
Abr/2023: 911.635,26 (1,18%)
Mar/2023: 904.206,80 (1,17%)