GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 17:11
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,40 mi | 80,35 mi | 80,24 mi |
| Patrimônio líquido | 79,81 mi | 79,79 mi | 79,65 mi |
| Total dos passivos | 592.057,57 | 563.729,58 | 592.869,53 |
| Liquidez total | 1,49 mi | 1,78 mi | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,70% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,40 mi
Mai/2023: 80,35 mi
Abr/2023: 80,24 mi
Patrimônio líquido
79,81 mi
Mai/2023: 79,79 mi
Abr/2023: 79,65 mi
Total dos passivos
592.057,57
Mai/2023: 563.729,58
Abr/2023: 592.869,53
Liquidez total
1,49 mi
Mai/2023: 1,78 mi
Abr/2023: 1,99 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,70%
Abr/2023: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.171 | 3.230 | 3.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,42 | R$ 106,38 | R$ 106,20 |
Número de cotas emitidas
750.000
Mai/2023: 750.000
Abr/2023: 750.000
Número de cotistas
3.171
Mai/2023: 3.230
Abr/2023: 3.284
Valor patrimonial por cota
R$ 106,42
Mai/2023: R$ 106,38
Abr/2023: R$ 106,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 487.500,00 | 450.000,00 | 525.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 777.248,16 | 777.576,32 | 679.401,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
487.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2023: 450.000,00
Abr/2023: 525.000,00
Contas a receber - Aluguéis
777.248,16
Mai/2023: 777.576,32
Abr/2023: 679.401,01
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
78,03 mi
Mai/2023: 77,69 mi
Abr/2023: 77,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
77,06 mi
98,76%
|
76,74 mi
98,78%
|
76,65 mi
98,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
77,06 mi
98,76%
|
76,74 mi
98,78%
|
76,65 mi
98,82%
|
| Fundos imobiliários |
969.444,40
1,24%
|
950.484,38
1,22%
|
911.635,26
1,18%
|
Imóveis acabados
77,06 mi
98,76%
Mai/2023: 76,74 mi (98,78%)
Abr/2023: 76,65 mi (98,82%)
Direitos sobre imóveis
77,06 mi
98,76%
Mai/2023: 76,74 mi (98,78%)
Abr/2023: 76,65 mi (98,82%)
Fundos imobiliários
969.444,40
1,24%
Mai/2023: 950.484,38 (1,22%)
Abr/2023: 911.635,26 (1,18%)