GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 14:51
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,33 mi | 75,91 mi | 75,93 mi |
| Patrimônio líquido | 79,72 mi | 75,30 mi | 75,31 mi |
| Total dos passivos | 613.968,31 | 613.968,31 | 613.968,31 |
| Liquidez total | 2,17 mi | 2,13 mi | 2,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,81% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,33 mi
Nov/2022: 75,91 mi
Out/2022: 75,93 mi
Patrimônio líquido
79,72 mi
Nov/2022: 75,30 mi
Out/2022: 75,31 mi
Total dos passivos
613.968,31
Nov/2022: 613.968,31
Out/2022: 613.968,31
Liquidez total
2,17 mi
Nov/2022: 2,13 mi
Out/2022: 2,12 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,81%
Out/2022: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.258 | 3.243 | 3.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,29 | R$ 100,39 | R$ 100,42 |
Número de cotas emitidas
750.000
Nov/2022: 750.000
Out/2022: 750.000
Número de cotistas
3.258
Nov/2022: 3.243
Out/2022: 3.259
Valor patrimonial por cota
R$ 106,29
Nov/2022: R$ 100,39
Out/2022: R$ 100,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 682.034,94 | 675.211,52 | 682.034,94 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2022: 562.500,00
Out/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
682.034,94
Nov/2022: 675.211,52
Out/2022: 682.034,94
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
77,47 mi
Nov/2022: 72,99 mi
Out/2022: 72,99 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
76,53 mi
98,79%
|
72,03 mi
98,69%
|
72,00 mi
98,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
76,53 mi
98,79%
|
72,03 mi
98,69%
|
72,00 mi
98,64%
|
| Fundos imobiliários |
941.177,30
1,21%
|
954.308,44
1,31%
|
989.286,40
1,36%
|
Imóveis acabados
76,53 mi
98,79%
Nov/2022: 72,03 mi (98,69%)
Out/2022: 72,00 mi (98,64%)
Direitos sobre imóveis
76,53 mi
98,79%
Nov/2022: 72,03 mi (98,69%)
Out/2022: 72,00 mi (98,64%)
Fundos imobiliários
941.177,30
1,21%
Nov/2022: 954.308,44 (1,31%)
Out/2022: 989.286,40 (1,36%)