GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
11/08/2023 18:42
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 80,32 mi | 80,40 mi | 80,35 mi |
| Patrimônio líquido | 79,76 mi | 79,81 mi | 79,79 mi |
| Total dos passivos | 567.885,56 | 592.057,57 | 563.729,58 |
| Liquidez total | 1,41 mi | 1,49 mi | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,74% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
80,32 mi
Jun/2023: 80,40 mi
Mai/2023: 80,35 mi
Patrimônio líquido
79,76 mi
Jun/2023: 79,81 mi
Mai/2023: 79,79 mi
Total dos passivos
567.885,56
Jun/2023: 592.057,57
Mai/2023: 563.729,58
Liquidez total
1,41 mi
Jun/2023: 1,49 mi
Mai/2023: 1,78 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,74%
Mai/2023: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.161 | 3.171 | 3.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,34 | R$ 106,42 | R$ 106,38 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jun/2023: 750.000
Mai/2023: 750.000
Número de cotistas
3.161
Jun/2023: 3.171
Mai/2023: 3.230
Valor patrimonial por cota
R$ 106,34
Jun/2023: R$ 106,42
Mai/2023: R$ 106,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 472.500,00 | 487.500,00 | 450.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6500 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 700.897,54 | 777.248,16 | 777.576,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
472.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jun/2023: 487.500,00
Mai/2023: 450.000,00
Contas a receber - Aluguéis
700.897,54
Jun/2023: 777.248,16
Mai/2023: 777.576,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
78,10 mi
Jun/2023: 78,03 mi
Mai/2023: 77,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
77,12 mi
98,75%
|
77,06 mi
98,76%
|
76,74 mi
98,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
77,12 mi
98,75%
|
77,06 mi
98,76%
|
76,74 mi
98,78%
|
| Fundos imobiliários |
979.157,09
1,25%
|
969.444,40
1,24%
|
950.484,38
1,22%
|
Imóveis acabados
77,12 mi
98,75%
Jun/2023: 77,06 mi (98,76%)
Mai/2023: 76,74 mi (98,78%)
Direitos sobre imóveis
77,12 mi
98,75%
Jun/2023: 77,06 mi (98,76%)
Mai/2023: 76,74 mi (98,78%)
Fundos imobiliários
979.157,09
1,25%
Jun/2023: 969.444,40 (1,24%)
Mai/2023: 950.484,38 (1,22%)