GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:43
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,93 mi | 75,88 mi | 75,91 mi |
| Patrimônio líquido | 75,30 mi | 75,24 mi | 75,26 mi |
| Total dos passivos | 631.817,27 | 640.741,75 | 649.666,23 |
| Liquidez total | 2,19 mi | 2,29 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,84% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,93 mi
Jul/2022: 75,88 mi
Jun/2022: 75,91 mi
Patrimônio líquido
75,30 mi
Jul/2022: 75,24 mi
Jun/2022: 75,26 mi
Total dos passivos
631.817,27
Jul/2022: 640.741,75
Jun/2022: 649.666,23
Liquidez total
2,19 mi
Jul/2022: 2,29 mi
Jun/2022: 2,42 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,84%
Jun/2022: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.907 | 2.667 | 2.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,40 | R$ 100,32 | R$ 100,35 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jul/2022: 750.000
Jun/2022: 750.000
Número de cotistas
2.907
Jul/2022: 2.667
Jun/2022: 2.577
Valor patrimonial por cota
R$ 100,40
Jul/2022: R$ 100,32
Jun/2022: R$ 100,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.394,43 | 652.394,43 | 712.090,99 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2022: 562.500,00
Jun/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
652.394,43
Jul/2022: 652.394,43
Jun/2022: 712.090,99
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,95 mi
Jul/2022: 72,75 mi
Jun/2022: 72,60 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,95 mi
98,63%
|
71,71 mi
98,57%
|
71,53 mi
98,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,95 mi
98,63%
|
71,71 mi
98,57%
|
71,53 mi
98,53%
|
| Fundos imobiliários |
1,00 mi
1,37%
|
1,04 mi
1,43%
|
1,06 mi
1,47%
|
Imóveis acabados
71,95 mi
98,63%
Jul/2022: 71,71 mi (98,57%)
Jun/2022: 71,53 mi (98,53%)
Direitos sobre imóveis
71,95 mi
98,63%
Jul/2022: 71,71 mi (98,57%)
Jun/2022: 71,53 mi (98,53%)
Fundos imobiliários
1,00 mi
1,37%
Jul/2022: 1,04 mi (1,43%)
Jun/2022: 1,06 mi (1,47%)