GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
15/10/2022 18:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,91 mi | 75,93 mi | 75,88 mi |
| Patrimônio líquido | 75,28 mi | 75,30 mi | 75,24 mi |
| Total dos passivos | 622.892,79 | 631.817,27 | 640.741,75 |
| Liquidez total | 2,15 mi | 2,19 mi | 2,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,83% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,91 mi
Ago/2022: 75,93 mi
Jul/2022: 75,88 mi
Patrimônio líquido
75,28 mi
Ago/2022: 75,30 mi
Jul/2022: 75,24 mi
Total dos passivos
622.892,79
Ago/2022: 631.817,27
Jul/2022: 640.741,75
Liquidez total
2,15 mi
Ago/2022: 2,19 mi
Jul/2022: 2,29 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,83%
Jul/2022: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.139 | 2.907 | 2.667 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,38 | R$ 100,40 | R$ 100,32 |
Número de cotas emitidas
750.000
Ago/2022: 750.000
Jul/2022: 750.000
Número de cotistas
3.139
Ago/2022: 2.907
Jul/2022: 2.667
Valor patrimonial por cota
R$ 100,38
Ago/2022: R$ 100,40
Jul/2022: R$ 100,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.394,43 | 652.394,43 | 652.394,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2022: 562.500,00
Jul/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
652.394,43
Ago/2022: 652.394,43
Jul/2022: 652.394,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,94 mi
Ago/2022: 72,95 mi
Jul/2022: 72,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,95 mi
98,65%
|
71,95 mi
98,63%
|
71,71 mi
98,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,95 mi
98,65%
|
71,95 mi
98,63%
|
71,71 mi
98,57%
|
| Fundos imobiliários |
984.565,29
1,35%
|
1,00 mi
1,37%
|
1,04 mi
1,43%
|
Imóveis acabados
71,95 mi
98,65%
Ago/2022: 71,95 mi (98,63%)
Jul/2022: 71,71 mi (98,57%)
Direitos sobre imóveis
71,95 mi
98,65%
Ago/2022: 71,95 mi (98,63%)
Jul/2022: 71,71 mi (98,57%)
Fundos imobiliários
984.565,29
1,35%
Ago/2022: 1,00 mi (1,37%)
Jul/2022: 1,04 mi (1,43%)