GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
10/11/2022 12:56
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,93 mi | 75,91 mi | 75,93 mi |
| Patrimônio líquido | 75,31 mi | 75,28 mi | 75,30 mi |
| Total dos passivos | 613.968,31 | 622.892,79 | 631.817,27 |
| Liquidez total | 2,12 mi | 2,15 mi | 2,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,82% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,93 mi
Set/2022: 75,91 mi
Ago/2022: 75,93 mi
Patrimônio líquido
75,31 mi
Set/2022: 75,28 mi
Ago/2022: 75,30 mi
Total dos passivos
613.968,31
Set/2022: 622.892,79
Ago/2022: 631.817,27
Liquidez total
2,12 mi
Set/2022: 2,15 mi
Ago/2022: 2,19 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,82%
Ago/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.259 | 3.139 | 2.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,42 | R$ 100,38 | R$ 100,40 |
Número de cotas emitidas
750.000
Set/2022: 750.000
Ago/2022: 750.000
Número de cotistas
3.259
Set/2022: 3.139
Ago/2022: 2.907
Valor patrimonial por cota
R$ 100,42
Set/2022: R$ 100,38
Ago/2022: R$ 100,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 682.034,94 | 652.394,43 | 652.394,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2022: 562.500,00
Ago/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
682.034,94
Set/2022: 652.394,43
Ago/2022: 652.394,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,99 mi
Set/2022: 72,94 mi
Ago/2022: 72,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
72,00 mi
98,64%
|
71,95 mi
98,65%
|
71,95 mi
98,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
72,00 mi
98,64%
|
71,95 mi
98,65%
|
71,95 mi
98,63%
|
| Fundos imobiliários |
989.286,40
1,36%
|
984.565,29
1,35%
|
1,00 mi
1,37%
|
Imóveis acabados
72,00 mi
98,64%
Set/2022: 71,95 mi (98,65%)
Ago/2022: 71,95 mi (98,63%)
Direitos sobre imóveis
72,00 mi
98,64%
Set/2022: 71,95 mi (98,65%)
Ago/2022: 71,95 mi (98,63%)
Fundos imobiliários
989.286,40
1,36%
Set/2022: 984.565,29 (1,35%)
Ago/2022: 1,00 mi (1,37%)