GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 10:24
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,82 mi | 75,84 mi | 75,87 mi |
| Patrimônio líquido | 75,14 mi | 75,16 mi | 75,16 mi |
| Total dos passivos | 683.367,77 | 683.367,77 | 705.867,77 |
| Liquidez total | 2,46 mi | 2,65 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,90% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,82 mi
Abr/2022: 75,84 mi
Mar/2022: 75,87 mi
Patrimônio líquido
75,14 mi
Abr/2022: 75,16 mi
Mar/2022: 75,16 mi
Total dos passivos
683.367,77
Abr/2022: 683.367,77
Mar/2022: 705.867,77
Liquidez total
2,46 mi
Abr/2022: 2,65 mi
Mar/2022: 2,94 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,90%
Mar/2022: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.472 | 2.356 | 2.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,18 | R$ 100,21 | R$ 100,22 |
Número de cotas emitidas
750.000
Abr/2022: 750.000
Mar/2022: 750.000
Número de cotistas
2.472
Abr/2022: 2.356
Mar/2022: 2.139
Valor patrimonial por cota
R$ 100,18
Abr/2022: R$ 100,21
Mar/2022: R$ 100,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 585.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 643.028,21 | 642.968,22 | 619.208,85 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2022: 562.500,00
Mar/2022: 585.000,00
Contas a receber - Aluguéis
643.028,21
Abr/2022: 642.968,22
Mar/2022: 619.208,85
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,61 mi
Abr/2022: 72,55 mi
Mar/2022: 72,31 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,53 mi
98,51%
|
71,46 mi
98,50%
|
71,20 mi
98,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,53 mi
98,51%
|
71,46 mi
98,50%
|
71,20 mi
98,47%
|
| Fundos imobiliários |
1,08 mi
1,49%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
1,09 mi
1,50%
|
1,11 mi
1,53%
|
Imóveis acabados
71,53 mi
98,51%
Abr/2022: 71,46 mi (98,50%)
Mar/2022: 71,20 mi (98,47%)
Direitos sobre imóveis
71,53 mi
98,51%
Abr/2022: 71,46 mi (98,50%)
Mar/2022: 71,20 mi (98,47%)
Fundos imobiliários
1,08 mi
1,49%
Abr/2022: 0,00 (-)
Mar/2022: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Abr/2022: 1,09 mi (1,50%)
Mar/2022: 1,11 mi (1,53%)