GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
13/12/2022 16:56
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,91 mi | 75,93 mi | 75,91 mi |
| Patrimônio líquido | 75,30 mi | 75,31 mi | 75,28 mi |
| Total dos passivos | 613.968,31 | 613.968,31 | 622.892,79 |
| Liquidez total | 2,13 mi | 2,12 mi | 2,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,81% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,91 mi
Out/2022: 75,93 mi
Set/2022: 75,91 mi
Patrimônio líquido
75,30 mi
Out/2022: 75,31 mi
Set/2022: 75,28 mi
Total dos passivos
613.968,31
Out/2022: 613.968,31
Set/2022: 622.892,79
Liquidez total
2,13 mi
Out/2022: 2,12 mi
Set/2022: 2,15 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,81%
Set/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 3.243 | 3.259 | 3.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,39 | R$ 100,42 | R$ 100,38 |
Número de cotas emitidas
750.000
Out/2022: 750.000
Set/2022: 750.000
Número de cotistas
3.243
Out/2022: 3.259
Set/2022: 3.139
Valor patrimonial por cota
R$ 100,39
Out/2022: R$ 100,42
Set/2022: R$ 100,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 675.211,52 | 682.034,94 | 652.394,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2022: 562.500,00
Set/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
675.211,52
Out/2022: 682.034,94
Set/2022: 652.394,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,99 mi
Out/2022: 72,99 mi
Set/2022: 72,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
72,03 mi
98,69%
|
72,00 mi
98,64%
|
71,95 mi
98,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
72,03 mi
98,69%
|
72,00 mi
98,64%
|
71,95 mi
98,65%
|
| Fundos imobiliários |
954.308,44
1,31%
|
989.286,40
1,36%
|
984.565,29
1,35%
|
Imóveis acabados
72,03 mi
98,69%
Out/2022: 72,00 mi (98,64%)
Set/2022: 71,95 mi (98,65%)
Direitos sobre imóveis
72,03 mi
98,69%
Out/2022: 72,00 mi (98,64%)
Set/2022: 71,95 mi (98,65%)
Fundos imobiliários
954.308,44
1,31%
Out/2022: 989.286,40 (1,36%)
Set/2022: 984.565,29 (1,35%)