GLOG11
GENIAL LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 17:50
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,88 mi | 75,91 mi | 75,82 mi |
| Patrimônio líquido | 75,24 mi | 75,26 mi | 75,14 mi |
| Total dos passivos | 640.741,75 | 649.666,23 | 683.367,77 |
| Liquidez total | 2,29 mi | 2,42 mi | 2,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,86% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,88 mi
Jun/2022: 75,91 mi
Mai/2022: 75,82 mi
Patrimônio líquido
75,24 mi
Jun/2022: 75,26 mi
Mai/2022: 75,14 mi
Total dos passivos
640.741,75
Jun/2022: 649.666,23
Mai/2022: 683.367,77
Liquidez total
2,29 mi
Jun/2022: 2,42 mi
Mai/2022: 2,46 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,86%
Mai/2022: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 2.667 | 2.577 | 2.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,32 | R$ 100,35 | R$ 100,18 |
Número de cotas emitidas
750.000
Jun/2022: 750.000
Mai/2022: 750.000
Número de cotistas
2.667
Jun/2022: 2.577
Mai/2022: 2.472
Valor patrimonial por cota
R$ 100,32
Jun/2022: R$ 100,35
Mai/2022: R$ 100,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.394,43 | 712.090,99 | 643.028,21 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
562.500,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2022: 562.500,00
Mai/2022: 562.500,00
Contas a receber - Aluguéis
652.394,43
Jun/2022: 712.090,99
Mai/2022: 643.028,21
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,75 mi
Jun/2022: 72,60 mi
Mai/2022: 72,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
71,71 mi
98,57%
|
71,53 mi
98,53%
|
71,53 mi
98,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
71,71 mi
98,57%
|
71,53 mi
98,53%
|
71,53 mi
98,51%
|
| Fundos imobiliários |
1,04 mi
1,43%
|
1,06 mi
1,47%
|
1,08 mi
1,49%
|
Imóveis acabados
71,71 mi
98,57%
Jun/2022: 71,53 mi (98,53%)
Mai/2022: 71,53 mi (98,51%)
Direitos sobre imóveis
71,71 mi
98,57%
Jun/2022: 71,53 mi (98,53%)
Mai/2022: 71,53 mi (98,51%)
Fundos imobiliários
1,04 mi
1,43%
Jun/2022: 1,06 mi (1,47%)
Mai/2022: 1,08 mi (1,49%)