Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O relatório apresentado é referente ao Fundo Imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11).

1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (trimestre encerrado em 31/03/2025):

* Composição da Carteira: * A maior parte da receita do fundo (98,39%) é proveniente de imóveis para renda acabados com contratos de locação acima de 36 meses. * A carteira de imóveis é composta por diversos imóveis, com destaque para UBERLÂNDIA - LASA que representa 11,37% da receita do FII. * Há investimentos em outros FIIs, como SNEL13, LAZIO11 e TRIPLEA, além de cotas de outros fundos de investimento como BTGYIELD, ITAUSRFS, SANTFICFI e BRADEXTRA. * Ativos mantidos para liquidez: Disponibilidades (R$506,33) e Fundos de Renda Fixa (R$14.999.643,54). * Vacância e Inadimplência: * A taxa de vacância é de 0,00% em todos os imóveis para renda acabados. * A taxa de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) é de 0,00% em todos os imóveis para renda acabados. * Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos: * Resultado contábil trimestral líquido: R$ 23.054.563,90. * Resultado financeiro trimestral líquido: R$ 44.987.486,50. * Distribuição de Rendimentos: * Rendimentos declarados: R$ 42.738.112,175. * Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 6.664.007,675. * Percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 95,00%.

2. Análise comparativa com o relatório anterior (trimestre encerrado em 31/12/2024):

* Mudança no Administrador: No relatório anterior, o administrador era CM Capital Markets, enquanto no relatório atual é Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. * Mudança no Endereço e Email: Houve alteração no endereço da administradora e email. * Vacância e Inadimplência: As taxas de vacância e inadimplência permaneceram em 0,00% nos dois trimestres. * Receitas de Aluguel: Houve um aumento nas receitas de aluguéis das propriedades para investimento, de R$ 34.695.977,14 no trimestre anterior para R$ 46.634.916,61 no trimestre atual. * Resultado Contábil e Financeiro: O resultado contábil trimestral líquido diminuiu de R$ 32.017.258,36 para R$ 23.054.563,90, enquanto o resultado financeiro trimestral líquido aumentou de R$ 28.902.473,48 para R$ 44.987.486,50. * Investimentos em FIIs: Houve alteração nos FIIs investidos, com a saída de ZAVI11, SNFF15, SNEL11, GARE11, AURB11, ARRI11, ALZC11 e a entrada de LAZIO11. * Ativos de Liquidez: Houve uma diminuição significativa nos ativos mantidos para as necessidades de liquidez, com os Fundos de Renda Fixa caindo de R$ 61.877.491,19 para R$ 14.999.643,54. * Distribuição de Rendimentos: No trimestre anterior, o percentual do resultado financeiro líquido declarado foi de 107,7131%, enquanto no trimestre atual foi de 95,00%. * Taxa de administração: Houve uma leve diminuição na taxa de administração de R$ -3.193.539,51 para R$ -3.136.028,47 (contábil).