Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 10:56
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,1876% em abril/2025, com 166.947 cotistas e passivos de R$ 471.661.307,88
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,85 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,38 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,38 bi |
| Passivo total | R$ 472 mi | R$ 283 mi | R$ 284 mi |
| Liquidez | R$ 12,8 mi | R$ 17,4 mi | R$ 22,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 25,48% | 17,19% | 17,04% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 33,22% | 19,78% | 19,57% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 122.767.072 | 122.285.100 | 122.285.100 |
| Cotistas | 166.947 | 155.913 | 151.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,23 | R$ 11,14 | R$ 11,31 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 12,7 mi | R$ 12,3 mi | R$ 13,3 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário GGRC11
Resumo do Relatório de Abril de 2025
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0997 (R$ 12.238.149,44 / 122.767.072 cotas) - Taxa de administração a pagar: R$ 1.048.489,21 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 34,19% (R$ 471.661.307,88 / R$ 1.379.163.934,28) - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,34 (R$ 1.850.825.242,16 / R$ 1.379.163.934,28) - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 3,92 (R$ 1.850.825.242,16 / R$ 471.661.307,88) - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1876% - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00% - Ativos: - Total para Necessidades de Liquidez: R$ 12.752.710,04 - Total Investido: R$ 1.825.381.271,75, sendo R$ 1.700.811.178,05 em direitos reais sobre imóveis e R$ 124.570.093,70 em FIIs. - Valores a Receber: R$ 12.691.260,37 - Passivos: - Rendimentos a distribuir: R$ 12.238.149,44 - Número de cotistas: 166.947
Análise Comparativa dos Relatórios
Número de Cotistas: - Abril/2025: 166.947 - Março/2025: 155.913 - Fevereiro/2025: 151.904 Houve um aumento constante no número de cotistas
Ativo Total: - Abril/2025: R$ 1.850.825.242,16 - Março/2025: R$ 1.645.141.405,92 - Fevereiro/2025: R$ 1.667.415.039,68 Houve um aumento significativo no ativo total de Março para Abril.
Patrimônio Líquido: - Abril/2025: R$ 1.379.163.934,28 - Março/2025: R$ 1.362.276.387,14 - Fevereiro/2025: R$ 1.383.312.013,12 O patrimônio líquido manteve-se relativamente estável.
Número de Cotas Emitidas: - Abril/2025: 122.767.072 - Março/2025: 122.285.100 - Fevereiro/2025: 122.285.100 Houve um aumento no número de cotas emitidas.
Valor Patrimonial da Cota: - Abril/2025: R$ 11,233989 - Março/2025: R$ 11,140167 - Fevereiro/2025: R$ 11,312188 O valor da cota teve uma leve variação.
Taxa de Administração (% do PL): - Abril/2025: 0,0760% - Março/2025: 4,0000% - Fevereiro/2025: 0,0727% Houve uma grande variação na taxa de administração, sendo muito alta em Março.
Rentabilidade Efetiva Mensal: - Abril/2025: 1,1876% - Março/2025: 0,1747% - Fevereiro/2025: 1,0674% Rentabilidade variou ao longo dos meses.
Dividend Yield: - Abril/2025: 0,00% - Março/2025: 0,00% - Fevereiro/2025: 0,00% O Dividend Yield foi zero em todos os meses apresentados.
Total Investido em Direitos Reais sobre Imóveis: - Abril/2025: R$ 1.700.811.178,05 - Março/2025: R$ 1.496.924.096,28 - Fevereiro/2025: R$ 1.500.445.899,85 Houve um aumento significativo no investimento em direitos reais sobre imóveis de Março para Abril.
Total Investido em FIIs: - Abril/2025: R$ 124.570.093,70 - Março/2025: R$ 118.495.426,53 - Fevereiro/2025: R$ 131.435.202,25 O investimento em FIIs variou ao longo dos meses.
Rendimentos a Distribuir: - Abril/2025: R$ 12.238.149,44 - Março/2025: R$ 12.228.510,00 - Fevereiro/2025: R$ 12.228.510,00 Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis.
Passivos Totais: - Abril/2025: R$ 471.661.307,88 - Março/2025: R$ 282.865.018,78 - Fevereiro/2025: R$ 284.103.026,56 Houve um aumento significativo nos passivos totais de Março para Abril.
Obrigações por Aquisição de Imóveis: - Abril/2025: R$ 225.554.898,60 - Março/2025: R$ 38.054.898,60 - Fevereiro/2025: R$ 38.054.898,60 Houve um aumento grande nas obrigações por aquisição de imóveis de Março para Abril.
Obrigações por Securitização de Recebíveis: - Abril/2025: R$ 232.608.358,15 - Março/2025: R$ 231.351.805,28 - Fevereiro/2025: R$ 232.597.264,52 As obrigações por securitização de recebíveis permaneceram relativamente estáveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.