GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 11:39
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,26 bi | 4,24 bi | 3,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,38 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,12 bi |
| Liquidez total | 47,93 mi | 116,85 mi | 20,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,14% | 44,37% | 32,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,90% | 15,46% | 14,59% |
Ativo
4,26 bi
Jun/2026: 4,24 bi
Mai/2026: 3,49 bi
Patrimônio líquido
2,38 bi
Jun/2026: 2,36 bi
Mai/2026: 2,36 bi
Total dos passivos
1,88 bi
Jun/2026: 1,88 bi
Mai/2026: 1,12 bi
Liquidez total
47,93 mi
Jun/2026: 116,85 mi
Mai/2026: 20,28 mi
Índice de solvência
44,14%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 44,37%
Mai/2026: 32,22%
Alavancagem
14,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 15,46%
Mai/2026: 14,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 214.249.664 | 214.249.664 | 214.249.664 |
| Número de cotistas | 395.823 | 372.045 | 356.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,10 | R$ 11,02 | R$ 11,03 |
Número de cotas emitidas
214.249.664
Jun/2026: 214.249.664
Mai/2026: 214.249.664
Número de cotistas
395.823
Jun/2026: 372.045
Mai/2026: 356.495
Valor patrimonial por cota
R$ 11,10
Jun/2026: R$ 11,02
Mai/2026: R$ 11,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 32,10 mi | 26,12 mi | 21,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1498 | R$ 0,1219 | R$ 0,1003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,79 mi | 31,29 mi | 31,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 88,24 mi | 89,55 mi | 90,89 mi |
Rendimentos a distribuir
32,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,1498
Jun/2026: 26,12 mi
Mai/2026: 21,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,79 mi
Jun/2026: 31,29 mi
Mai/2026: 31,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
88,24 mi
Jun/2026: 89,55 mi
Mai/2026: 90,89 mi
Investimentos
Total investido
3,68 bi
Jun/2026: 3,59 bi
Mai/2026: 3,05 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,58 bi
70,27%
|
2,58 bi
71,92%
|
2,33 bi
76,32%
|
| Imóveis acabados |
2,10 bi
57,14%
|
2,10 bi
58,48%
|
2,09 bi
68,55%
|
| Fundos imobiliários |
622,32 mi
16,93%
|
566,44 mi
15,77%
|
569,69 mi
18,66%
|
| Imóveis em construção |
438,78 mi
11,93%
|
438,78 mi
12,22%
|
192,31 mi
6,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
357,30 mi
9,72%
|
357,30 mi
9,95%
|
68,00 mi
2,23%
|
| Outras cotas de fundos |
86,07 mi
2,34%
|
87,18 mi
2,43%
|
87,72 mi
2,87%
|
| Terrenos |
44,03 mi
1,20%
|
44,03 mi
1,23%
|
45,00 mi
1,47%
|
| CRI/CRA |
29,96 mi
0,81%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,58 bi
70,27%
Jun/2026: 2,58 bi (71,92%)
Mai/2026: 2,33 bi (76,32%)
Imóveis acabados
2,10 bi
57,14%
Jun/2026: 2,10 bi (58,48%)
Mai/2026: 2,09 bi (68,55%)
Fundos imobiliários
622,32 mi
16,93%
Jun/2026: 566,44 mi (15,77%)
Mai/2026: 569,69 mi (18,66%)
Imóveis em construção
438,78 mi
11,93%
Jun/2026: 438,78 mi (12,22%)
Mai/2026: 192,31 mi (6,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
357,30 mi
9,72%
Jun/2026: 357,30 mi (9,95%)
Mai/2026: 68,00 mi (2,23%)
Outras cotas de fundos
86,07 mi
2,34%
Jun/2026: 87,18 mi (2,43%)
Mai/2026: 87,72 mi (2,87%)
Terrenos
44,03 mi
1,20%
Jun/2026: 44,03 mi (1,23%)
Mai/2026: 45,00 mi (1,47%)
CRI/CRA
29,96 mi
0,81%
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 0,00 (-)