GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:34
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,00 bi | 2,01 bi | 2,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,68 bi | 1,69 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 317,55 mi | 329,16 mi | 327,40 mi |
| Liquidez total | 97,47 mi | 106,70 mi | 116,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,87% | 16,34% | 16,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,81% | 17,96% | 17,31% |
Ativo
2,00 bi
Jul/2025: 2,01 bi
Jun/2025: 2,03 bi
Patrimônio líquido
1,68 bi
Jul/2025: 1,69 bi
Jun/2025: 1,71 bi
Total dos passivos
317,55 mi
Jul/2025: 329,16 mi
Jun/2025: 327,40 mi
Liquidez total
97,47 mi
Jul/2025: 106,70 mi
Jun/2025: 116,53 mi
Índice de solvência
15,87%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 16,34%
Jun/2025: 16,11%
Alavancagem
17,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 17,96%
Jun/2025: 17,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 152.455.666 | 152.455.666 | 152.455.666 |
| Número de cotistas | 190.185 | 185.954 | 178.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,04 | R$ 11,05 | R$ 11,18 |
Número de cotas emitidas
152.455.666
Jul/2025: 152.455.666
Jun/2025: 152.455.666
Número de cotistas
190.185
Jul/2025: 185.954
Jun/2025: 178.722
Valor patrimonial por cota
R$ 11,04
Jul/2025: R$ 11,05
Jun/2025: R$ 11,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,25 mi | 15,25 mi | 15,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1016 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,83 mi | 13,80 mi | 13,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2025: 15,25 mi
Jun/2025: 15,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,83 mi
Jul/2025: 13,80 mi
Jun/2025: 13,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Jul/2025: 1,89 bi
Jun/2025: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,67 bi
88,40%
|
1,67 bi
87,95%
|
1,69 bi
89,18%
|
| Imóveis acabados |
1,65 bi
87,45%
|
1,65 bi
87,00%
|
1,67 bi
88,24%
|
| Fundos imobiliários |
219,36 mi
11,60%
|
228,26 mi
12,05%
|
205,05 mi
10,82%
|
| Terrenos |
17,90 mi
0,95%
|
17,90 mi
0,95%
|
17,90 mi
0,94%
|
Direitos sobre imóveis
1,67 bi
88,40%
Jul/2025: 1,67 bi (87,95%)
Jun/2025: 1,69 bi (89,18%)
Imóveis acabados
1,65 bi
87,45%
Jul/2025: 1,65 bi (87,00%)
Jun/2025: 1,67 bi (88,24%)
Fundos imobiliários
219,36 mi
11,60%
Jul/2025: 228,26 mi (12,05%)
Jun/2025: 205,05 mi (10,82%)
Terrenos
17,90 mi
0,95%
Jul/2025: 17,90 mi (0,95%)
Jun/2025: 17,90 mi (0,94%)