GGR COVEPI RENDA (GGRC32) teve valor patrimonial da cota de R$ 10,978 no mês de setembro de 2025, com queda de 0,58% em relação a agosto (R$ 11,042). A rentabilidade patrimonial do mês foi de 0,72%, inferior aos meses anteriores, que giraram em torno de 1,28%.
O patrimônio líquido subiu para R$ 1,88 bilhão, impulsionado pelo aumento no número de cotas emitidas — que passou de 152,5 milhões para 171,5 milhões — e por novos aportes. O número de cotistas cresceu para 196,6 mil, com aumento de 3,4% em relação a agosto. Isso indica maior popularização do fundo sem alterar a estrutura de controle.
A carteira permanece concentrada em imóveis para renda (cerca de 82% do ativo), com uma exposição relevante a outros FIIs (R$ 380 milhões). Os passivos cresceram principalmente pela securitização de recebíveis (R$ 278,9 milhões), mas sem aumento em ônus sobre imóveis ou garantias prestadas.
Rendimentos a distribuir somam R$ 15,2 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 0,089 por cota. Embora o dividend yield tenha sido reportado como 0,00%, esse valor não reflete a realidade da distribuição, mas sim o modo de cálculo do relatório. A distribuição está claramente ativa e consistente, mantendo-se estável nos últimos meses.
A gestão segue ativa, com despesas controladas. O fundo não realizou amortizações nem novas aquisições significativas. A liquidez está mantida com fundos de renda fixa, sem exposição a títulos públicos ou privados.