GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 13:52
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,00 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,68 bi | 1,69 bi |
| Total dos passivos | 324,07 mi | 317,55 mi | 329,16 mi |
| Liquidez total | 88,89 mi | 97,47 mi | 106,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,68% | 15,87% | 16,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,26% | 17,81% | 17,96% |
Ativo
2,21 bi
Ago/2025: 2,00 bi
Jul/2025: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Ago/2025: 1,68 bi
Jul/2025: 1,69 bi
Total dos passivos
324,07 mi
Ago/2025: 317,55 mi
Jul/2025: 329,16 mi
Liquidez total
88,89 mi
Ago/2025: 97,47 mi
Jul/2025: 106,70 mi
Índice de solvência
14,68%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 15,87%
Jul/2025: 16,34%
Alavancagem
16,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 17,81%
Jul/2025: 17,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 171.535.114 | 152.455.666 | 152.455.666 |
| Número de cotistas | 196.654 | 190.185 | 185.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,98 | R$ 11,04 | R$ 11,05 |
Número de cotas emitidas
171.535.114
Ago/2025: 152.455.666
Jul/2025: 152.455.666
Número de cotistas
196.654
Ago/2025: 190.185
Jul/2025: 185.954
Valor patrimonial por cota
R$ 10,98
Ago/2025: R$ 11,04
Jul/2025: R$ 11,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,25 mi | 15,25 mi | 15,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0889 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,37 mi | 12,83 mi | 13,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0889
Ago/2025: 15,25 mi
Jul/2025: 15,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,37 mi
Ago/2025: 12,83 mi
Jul/2025: 13,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Ago/2025: 1,89 bi
Jul/2025: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,72 bi
81,94%
|
1,67 bi
88,40%
|
1,67 bi
87,95%
|
| Imóveis acabados |
1,71 bi
81,09%
|
1,65 bi
87,45%
|
1,65 bi
87,00%
|
| Fundos imobiliários |
380,14 mi
18,06%
|
219,36 mi
11,60%
|
228,26 mi
12,05%
|
| Terrenos |
17,90 mi
0,85%
|
17,90 mi
0,95%
|
17,90 mi
0,95%
|
Direitos sobre imóveis
1,72 bi
81,94%
Ago/2025: 1,67 bi (88,40%)
Jul/2025: 1,67 bi (87,95%)
Imóveis acabados
1,71 bi
81,09%
Ago/2025: 1,65 bi (87,45%)
Jul/2025: 1,65 bi (87,00%)
Fundos imobiliários
380,14 mi
18,06%
Ago/2025: 219,36 mi (11,60%)
Jul/2025: 228,26 mi (12,05%)
Terrenos
17,90 mi
0,85%
Ago/2025: 17,90 mi (0,95%)
Jul/2025: 17,90 mi (0,95%)