GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 23:05
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,21 bi | 2,00 bi |
| Patrimônio líquido | 2,41 bi | 1,88 bi | 1,68 bi |
| Total dos passivos | 326,88 mi | 324,07 mi | 317,55 mi |
| Liquidez total | 121,82 mi | 88,89 mi | 97,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,95% | 14,68% | 15,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,63% | 16,26% | 17,81% |
Ativo
2,73 bi
Set/2025: 2,21 bi
Ago/2025: 2,00 bi
Patrimônio líquido
2,41 bi
Set/2025: 1,88 bi
Ago/2025: 1,68 bi
Total dos passivos
326,88 mi
Set/2025: 324,07 mi
Ago/2025: 317,55 mi
Liquidez total
121,82 mi
Set/2025: 88,89 mi
Ago/2025: 97,47 mi
Índice de solvência
11,95%
Passivos / Ativo
Set/2025: 14,68%
Ago/2025: 15,87%
Alavancagem
12,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 16,26%
Ago/2025: 17,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 214.249.664 | 171.535.114 | 152.455.666 |
| Número de cotistas | 208.652 | 196.654 | 190.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,24 | R$ 10,98 | R$ 11,04 |
Número de cotas emitidas
214.249.664
Set/2025: 171.535.114
Ago/2025: 152.455.666
Número de cotistas
208.652
Set/2025: 196.654
Ago/2025: 190.185
Valor patrimonial por cota
R$ 11,24
Set/2025: R$ 10,98
Ago/2025: R$ 11,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,15 mi | 15,25 mi | 15,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0801 | R$ 0,0889 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,70 mi | 13,37 mi | 12,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,0801
Set/2025: 15,25 mi
Ago/2025: 15,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,70 mi
Set/2025: 13,37 mi
Ago/2025: 12,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,60 bi
Set/2025: 2,10 bi
Ago/2025: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
76,61%
|
1,72 bi
81,94%
|
1,67 bi
88,40%
|
| Imóveis acabados |
1,97 bi
75,92%
|
1,71 bi
81,09%
|
1,65 bi
87,45%
|
| Fundos imobiliários |
539,55 mi
20,78%
|
380,14 mi
18,06%
|
219,36 mi
11,60%
|
| Ações |
68,00 mi
2,62%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Terrenos |
17,90 mi
0,69%
|
17,90 mi
0,85%
|
17,90 mi
0,95%
|
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
76,61%
Set/2025: 1,72 bi (81,94%)
Ago/2025: 1,67 bi (88,40%)
Imóveis acabados
1,97 bi
75,92%
Set/2025: 1,71 bi (81,09%)
Ago/2025: 1,65 bi (87,45%)
Fundos imobiliários
539,55 mi
20,78%
Set/2025: 380,14 mi (18,06%)
Ago/2025: 219,36 mi (11,60%)
Ações
68,00 mi
2,62%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 0,00 (-)
Terrenos
17,90 mi
0,69%
Set/2025: 17,90 mi (0,85%)
Ago/2025: 17,90 mi (0,95%)