GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
19/03/2025 09:49
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,38 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 284,10 mi | 284,21 mi | 285,13 mi |
| Liquidez total | 22,19 mi | 19,47 mi | 9,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,04% | 17,07% | 17,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,57% | 19,65% | 19,65% |
Ativo
1,67 bi
Jan/2025: 1,67 bi
Dez/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Jan/2025: 1,38 bi
Dez/2024: 1,38 bi
Total dos passivos
284,10 mi
Jan/2025: 284,21 mi
Dez/2024: 285,13 mi
Liquidez total
22,19 mi
Jan/2025: 19,47 mi
Dez/2024: 9,77 mi
Índice de solvência
17,04%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 17,07%
Dez/2024: 17,08%
Alavancagem
19,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 19,65%
Dez/2024: 19,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.285.100 | 122.285.100 | 122.285.100 |
| Número de cotistas | 151.904 | 132.517 | 141.164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,31 | R$ 11,29 | R$ 11,32 |
Número de cotas emitidas
122.285.100
Jan/2025: 122.285.100
Dez/2024: 122.285.100
Número de cotistas
151.904
Jan/2025: 132.517
Dez/2024: 141.164
Valor patrimonial por cota
R$ 11,31
Jan/2025: R$ 11,29
Dez/2024: R$ 11,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,23 mi | 11,62 mi | 11,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,33 mi | 13,74 mi | 17,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2025: 11,62 mi
Dez/2024: 11,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,33 mi
Jan/2025: 13,74 mi
Dez/2024: 17,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Jan/2025: 1,63 bi
Dez/2024: 1,64 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,50 bi
91,95%
|
1,50 bi
91,74%
|
1,49 bi
90,91%
|
| Imóveis acabados |
1,48 bi
90,86%
|
1,48 bi
90,66%
|
1,48 bi
89,83%
|
| Fundos imobiliários |
131,44 mi
8,05%
|
134,79 mi
8,26%
|
149,32 mi
9,09%
|
| Terrenos |
17,66 mi
1,08%
|
17,66 mi
1,08%
|
17,66 mi
1,08%
|
Direitos sobre imóveis
1,50 bi
91,95%
Jan/2025: 1,50 bi (91,74%)
Dez/2024: 1,49 bi (90,91%)
Imóveis acabados
1,48 bi
90,86%
Jan/2025: 1,48 bi (90,66%)
Dez/2024: 1,48 bi (89,83%)
Fundos imobiliários
131,44 mi
8,05%
Jan/2025: 134,79 mi (8,26%)
Dez/2024: 149,32 mi (9,09%)
Terrenos
17,66 mi
1,08%
Jan/2025: 17,66 mi (1,08%)
Dez/2024: 17,66 mi (1,08%)