GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 15:03
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,03 bi | 2,04 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,55 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 327,40 mi | 492,55 mi | 471,66 mi |
| Liquidez total | 116,53 mi | 39,19 mi | 12,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,11% | 24,10% | 25,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,31% | 30,82% | 33,22% |
Ativo
2,03 bi
Mai/2025: 2,04 bi
Abr/2025: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Mai/2025: 1,55 bi
Abr/2025: 1,38 bi
Total dos passivos
327,40 mi
Mai/2025: 492,55 mi
Abr/2025: 471,66 mi
Liquidez total
116,53 mi
Mai/2025: 39,19 mi
Abr/2025: 12,75 mi
Índice de solvência
16,11%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 24,10%
Abr/2025: 25,48%
Alavancagem
17,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 30,82%
Abr/2025: 33,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 152.455.666 | 138.643.199 | 122.767.072 |
| Número de cotistas | 178.722 | 173.976 | 166.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,18 | R$ 11,19 | R$ 11,23 |
Número de cotas emitidas
152.455.666
Mai/2025: 138.643.199
Abr/2025: 122.767.072
Número de cotistas
178.722
Mai/2025: 173.976
Abr/2025: 166.947
Valor patrimonial por cota
R$ 11,18
Mai/2025: R$ 11,19
Abr/2025: R$ 11,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,48 mi | 12,99 mi | 12,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1016 | R$ 0,0937 | R$ 0,0997 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,10 mi | 13,15 mi | 12,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1016
Mai/2025: 12,99 mi
Abr/2025: 12,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,10 mi
Mai/2025: 13,15 mi
Abr/2025: 12,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Mai/2025: 1,99 bi
Abr/2025: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,69 bi
89,18%
|
1,84 bi
92,22%
|
1,70 bi
93,18%
|
| Imóveis acabados |
1,67 bi
88,24%
|
1,82 bi
91,33%
|
1,68 bi
92,21%
|
| Fundos imobiliários |
205,05 mi
10,82%
|
154,89 mi
7,78%
|
124,57 mi
6,82%
|
| Terrenos |
17,90 mi
0,94%
|
17,66 mi
0,89%
|
17,66 mi
0,97%
|
Direitos sobre imóveis
1,69 bi
89,18%
Mai/2025: 1,84 bi (92,22%)
Abr/2025: 1,70 bi (93,18%)
Imóveis acabados
1,67 bi
88,24%
Mai/2025: 1,82 bi (91,33%)
Abr/2025: 1,68 bi (92,21%)
Fundos imobiliários
205,05 mi
10,82%
Mai/2025: 154,89 mi (7,78%)
Abr/2025: 124,57 mi (6,82%)
Terrenos
17,90 mi
0,94%
Mai/2025: 17,66 mi (0,89%)
Abr/2025: 17,66 mi (0,97%)