GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
16/01/2025 11:17
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,72 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,39 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 285,13 mi | 328,67 mi | 107,63 mi |
| Liquidez total | 9,77 mi | 21,73 mi | 37,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,08% | 19,15% | 8,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,65% | 22,82% | 7,96% |
Ativo
1,67 bi
Nov/2024: 1,72 bi
Out/2024: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Nov/2024: 1,39 bi
Out/2024: 1,19 bi
Total dos passivos
285,13 mi
Nov/2024: 328,67 mi
Out/2024: 107,63 mi
Liquidez total
9,77 mi
Nov/2024: 21,73 mi
Out/2024: 37,77 mi
Índice de solvência
17,08%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 19,15%
Out/2024: 8,27%
Alavancagem
19,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 22,82%
Out/2024: 7,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.285.100 | 122.285.100 | 105.802.729 |
| Número de cotistas | 141.164 | 132.517 | 132.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,32 | R$ 11,35 | R$ 11,29 |
Número de cotas emitidas
122.285.100
Nov/2024: 122.285.100
Out/2024: 105.802.729
Número de cotistas
141.164
Nov/2024: 132.517
Out/2024: 132.517
Valor patrimonial por cota
R$ 11,32
Nov/2024: R$ 11,35
Out/2024: R$ 11,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,62 mi | 10,58 mi | 10,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0865 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,91 mi | 18,05 mi | 16,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Nov/2024: 10,58 mi
Out/2024: 10,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,91 mi
Nov/2024: 18,05 mi
Out/2024: 16,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,64 bi
Nov/2024: 1,68 bi
Out/2024: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
90,91%
|
1,49 bi
88,62%
|
1,07 bi
85,51%
|
| Imóveis acabados |
1,48 bi
89,83%
|
1,47 bi
87,57%
|
1,05 bi
84,09%
|
| Fundos imobiliários |
149,32 mi
9,09%
|
190,80 mi
11,38%
|
180,78 mi
14,49%
|
| Terrenos |
17,66 mi
1,08%
|
17,66 mi
1,05%
|
17,66 mi
1,42%
|
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
90,91%
Nov/2024: 1,49 bi (88,62%)
Out/2024: 1,07 bi (85,51%)
Imóveis acabados
1,48 bi
89,83%
Nov/2024: 1,47 bi (87,57%)
Out/2024: 1,05 bi (84,09%)
Fundos imobiliários
149,32 mi
9,09%
Nov/2024: 190,80 mi (11,38%)
Out/2024: 180,78 mi (14,49%)
Terrenos
17,66 mi
1,08%
Nov/2024: 17,66 mi (1,05%)
Out/2024: 17,66 mi (1,42%)