GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 18:41
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,38 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 284,21 mi | 285,13 mi | 328,67 mi |
| Liquidez total | 19,47 mi | 9,77 mi | 21,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,07% | 17,08% | 19,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,65% | 19,65% | 22,82% |
Ativo
1,67 bi
Dez/2024: 1,67 bi
Nov/2024: 1,72 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Dez/2024: 1,38 bi
Nov/2024: 1,39 bi
Total dos passivos
284,21 mi
Dez/2024: 285,13 mi
Nov/2024: 328,67 mi
Liquidez total
19,47 mi
Dez/2024: 9,77 mi
Nov/2024: 21,73 mi
Índice de solvência
17,07%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 17,08%
Nov/2024: 19,15%
Alavancagem
19,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 19,65%
Nov/2024: 22,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.285.100 | 122.285.100 | 122.285.100 |
| Número de cotistas | 132.517 | 141.164 | 132.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,29 | R$ 11,32 | R$ 11,35 |
Número de cotas emitidas
122.285.100
Dez/2024: 122.285.100
Nov/2024: 122.285.100
Número de cotistas
132.517
Dez/2024: 141.164
Nov/2024: 132.517
Valor patrimonial por cota
R$ 11,29
Dez/2024: R$ 11,32
Nov/2024: R$ 11,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,62 mi | 11,62 mi | 10,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0865 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,74 mi | 17,91 mi | 18,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Dez/2024: 11,62 mi
Nov/2024: 10,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,74 mi
Dez/2024: 17,91 mi
Nov/2024: 18,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Dez/2024: 1,64 bi
Nov/2024: 1,68 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,50 bi
91,74%
|
1,49 bi
90,91%
|
1,49 bi
88,62%
|
| Imóveis acabados |
1,48 bi
90,66%
|
1,48 bi
89,83%
|
1,47 bi
87,57%
|
| Fundos imobiliários |
134,79 mi
8,26%
|
149,32 mi
9,09%
|
190,80 mi
11,38%
|
| Terrenos |
17,66 mi
1,08%
|
17,66 mi
1,08%
|
17,66 mi
1,05%
|
Direitos sobre imóveis
1,50 bi
91,74%
Dez/2024: 1,49 bi (90,91%)
Nov/2024: 1,49 bi (88,62%)
Imóveis acabados
1,48 bi
90,66%
Dez/2024: 1,48 bi (89,83%)
Nov/2024: 1,47 bi (87,57%)
Fundos imobiliários
134,79 mi
8,26%
Dez/2024: 149,32 mi (9,09%)
Nov/2024: 190,80 mi (11,38%)
Terrenos
17,66 mi
1,08%
Dez/2024: 17,66 mi (1,08%)
Nov/2024: 17,66 mi (1,05%)