GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 12:07
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,03 bi | 2,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,69 bi | 1,71 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 329,16 mi | 327,40 mi | 492,55 mi |
| Liquidez total | 106,70 mi | 116,53 mi | 39,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,34% | 16,11% | 24,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,96% | 17,31% | 30,82% |
Ativo
2,01 bi
Jun/2025: 2,03 bi
Mai/2025: 2,04 bi
Patrimônio líquido
1,69 bi
Jun/2025: 1,71 bi
Mai/2025: 1,55 bi
Total dos passivos
329,16 mi
Jun/2025: 327,40 mi
Mai/2025: 492,55 mi
Liquidez total
106,70 mi
Jun/2025: 116,53 mi
Mai/2025: 39,19 mi
Índice de solvência
16,34%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 16,11%
Mai/2025: 24,10%
Alavancagem
17,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 17,31%
Mai/2025: 30,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 152.455.666 | 152.455.666 | 138.643.199 |
| Número de cotistas | 185.954 | 178.722 | 173.976 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,05 | R$ 11,18 | R$ 11,19 |
Número de cotas emitidas
152.455.666
Jun/2025: 152.455.666
Mai/2025: 138.643.199
Número de cotistas
185.954
Jun/2025: 178.722
Mai/2025: 173.976
Valor patrimonial por cota
R$ 11,05
Jun/2025: R$ 11,18
Mai/2025: R$ 11,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,25 mi | 15,48 mi | 12,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1016 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,80 mi | 13,10 mi | 13,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jun/2025: 15,48 mi
Mai/2025: 12,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,80 mi
Jun/2025: 13,10 mi
Mai/2025: 13,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Jun/2025: 1,90 bi
Mai/2025: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,67 bi
87,95%
|
1,69 bi
89,18%
|
1,84 bi
92,22%
|
| Imóveis acabados |
1,65 bi
87,00%
|
1,67 bi
88,24%
|
1,82 bi
91,33%
|
| Fundos imobiliários |
228,26 mi
12,05%
|
205,05 mi
10,82%
|
154,89 mi
7,78%
|
| Terrenos |
17,90 mi
0,95%
|
17,90 mi
0,94%
|
17,66 mi
0,89%
|
Direitos sobre imóveis
1,67 bi
87,95%
Jun/2025: 1,69 bi (89,18%)
Mai/2025: 1,84 bi (92,22%)
Imóveis acabados
1,65 bi
87,00%
Jun/2025: 1,67 bi (88,24%)
Mai/2025: 1,82 bi (91,33%)
Fundos imobiliários
228,26 mi
12,05%
Jun/2025: 205,05 mi (10,82%)
Mai/2025: 154,89 mi (7,78%)
Terrenos
17,90 mi
0,95%
Jun/2025: 17,90 mi (0,94%)
Mai/2025: 17,66 mi (0,89%)