GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 14:55
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,20 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 107,16 mi | 107,14 mi | 107,11 mi |
| Liquidez total | 50,88 mi | 54,26 mi | 61,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,21% | 8,22% | 8,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,98% | 8,01% | 8,01% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 105.802.729 | 105.802.729 | 105.802.729 |
| Número de cotistas | 132.517 | 122.089 | 122.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,33 | R$ 11,30 | R$ 11,31 |
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,63 mi | 9,63 mi | 9,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 | R$ 0,0930 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,76 mi | 14,35 mi | 12,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,06 bi
85,63%
|
1,06 bi
85,84%
|
1,06 bi
86,37%
|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
84,38%
|
1,04 bi
84,58%
|
1,04 bi
85,10%
|
| Fundos imobiliários |
178,27 mi
14,37%
|
174,79 mi
14,16%
|
167,25 mi
13,63%
|
| Terrenos |
15,51 mi
1,25%
|
15,51 mi
1,26%
|
15,51 mi
1,26%
|
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