GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 09:56
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,20 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 107,61 mi | 107,16 mi | 107,14 mi |
| Liquidez total | 47,25 mi | 50,88 mi | 54,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,24% | 8,21% | 8,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,96% | 7,98% | 8,01% |
Ativo
1,31 bi
Ago/2024: 1,31 bi
Jul/2024: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Ago/2024: 1,20 bi
Jul/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
107,61 mi
Ago/2024: 107,16 mi
Jul/2024: 107,14 mi
Liquidez total
47,25 mi
Ago/2024: 50,88 mi
Jul/2024: 54,26 mi
Índice de solvência
8,24%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,21%
Jul/2024: 8,22%
Alavancagem
7,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 7,98%
Jul/2024: 8,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 105.802.729 | 105.802.729 | 105.802.729 |
| Número de cotistas | 132.517 | 132.517 | 122.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,33 | R$ 11,33 | R$ 11,30 |
Número de cotas emitidas
105.802.729
Ago/2024: 105.802.729
Jul/2024: 105.802.729
Número de cotistas
132.517
Ago/2024: 132.517
Jul/2024: 122.089
Valor patrimonial por cota
R$ 11,33
Ago/2024: R$ 11,33
Jul/2024: R$ 11,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,58 mi | 9,63 mi | 9,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0910 | R$ 0,0910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,17 mi | 14,76 mi | 14,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
10,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2024: 9,63 mi
Jul/2024: 9,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,17 mi
Ago/2024: 14,76 mi
Jul/2024: 14,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Ago/2024: 1,24 bi
Jul/2024: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,06 bi
85,52%
|
1,06 bi
85,63%
|
1,06 bi
85,84%
|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
84,10%
|
1,05 bi
84,38%
|
1,04 bi
84,58%
|
| Fundos imobiliários |
180,10 mi
14,48%
|
178,27 mi
14,37%
|
174,79 mi
14,16%
|
| Terrenos |
17,66 mi
1,42%
|
15,51 mi
1,25%
|
15,51 mi
1,26%
|
Direitos sobre imóveis
1,06 bi
85,52%
Ago/2024: 1,06 bi (85,63%)
Jul/2024: 1,06 bi (85,84%)
Imóveis acabados
1,05 bi
84,10%
Ago/2024: 1,05 bi (84,38%)
Jul/2024: 1,04 bi (84,58%)
Fundos imobiliários
180,10 mi
14,48%
Ago/2024: 178,27 mi (14,37%)
Jul/2024: 174,79 mi (14,16%)
Terrenos
17,66 mi
1,42%
Ago/2024: 15,51 mi (1,25%)
Jul/2024: 15,51 mi (1,26%)