GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 16:21
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 107,88 mi | 108,57 mi | 108,97 mi |
| Liquidez total | 50,76 mi | 54,84 mi | 49,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,60% | 9,62% | 9,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,71% | 9,72% | 9,77% |
Ativo
1,12 bi
Jan/2024: 1,13 bi
Dez/2023: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jan/2024: 1,02 bi
Dez/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
107,88 mi
Jan/2024: 108,57 mi
Dez/2023: 108,97 mi
Liquidez total
50,76 mi
Jan/2024: 54,84 mi
Dez/2023: 49,95 mi
Índice de solvência
9,60%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 9,62%
Dez/2023: 9,64%
Alavancagem
9,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 9,72%
Dez/2023: 9,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.031.191 | 9.031.191 | 9.031.191 |
| Número de cotistas | 106.576 | 107.363 | 106.576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,49 | R$ 112,99 | R$ 113,05 |
Número de cotas emitidas
9.031.191
Jan/2024: 9.031.191
Dez/2023: 9.031.191
Número de cotistas
106.576
Jan/2024: 107.363
Dez/2023: 106.576
Valor patrimonial por cota
R$ 112,49
Jan/2024: R$ 112,99
Dez/2023: R$ 113,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 8,13 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,73 mi | 12,09 mi | 17,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jan/2024: 8,13 mi
Dez/2023: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,73 mi
Jan/2024: 12,09 mi
Dez/2023: 17,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Jan/2024: 1,04 bi
Dez/2023: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,03 bi
99,23%
|
1,03 bi
99,06%
|
1,03 bi
99,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,03 bi
99,23%
|
1,03 bi
99,06%
|
1,03 bi
99,06%
|
| Fundos imobiliários |
8,04 mi
0,77%
|
9,75 mi
0,94%
|
9,79 mi
0,94%
|
Imóveis acabados
1,03 bi
99,23%
Jan/2024: 1,03 bi (99,06%)
Dez/2023: 1,03 bi (99,06%)
Direitos sobre imóveis
1,03 bi
99,23%
Jan/2024: 1,03 bi (99,06%)
Dez/2023: 1,03 bi (99,06%)
Fundos imobiliários
8,04 mi
0,77%
Jan/2024: 9,75 mi (0,94%)
Dez/2023: 9,79 mi (0,94%)