GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:52
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,11 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 107,23 mi | 107,48 mi | 107,88 mi |
| Liquidez total | 41,06 mi | 47,80 mi | 50,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,47% | 9,65% | 9,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,56% | 9,76% | 9,71% |
Ativo
1,13 bi
Mar/2024: 1,11 bi
Fev/2024: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Mar/2024: 1,01 bi
Fev/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
107,23 mi
Mar/2024: 107,48 mi
Fev/2024: 107,88 mi
Liquidez total
41,06 mi
Mar/2024: 47,80 mi
Fev/2024: 50,76 mi
Índice de solvência
9,47%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 9,65%
Fev/2024: 9,60%
Alavancagem
9,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 9,76%
Fev/2024: 9,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 91.201.575 | 90.311.910 | 9.031.191 |
| Número de cotistas | 118.547 | 114.379 | 106.576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,24 | R$ 11,14 | R$ 112,49 |
Número de cotas emitidas
91.201.575
Mar/2024: 90.311.910
Fev/2024: 9.031.191
Número de cotistas
118.547
Mar/2024: 114.379
Fev/2024: 106.576
Valor patrimonial por cota
R$ 11,24
Mar/2024: R$ 11,14
Fev/2024: R$ 112,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,14 mi | 8,13 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0892 | R$ 0,0900 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,74 mi | 12,60 mi | 12,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0892
Mar/2024: 8,13 mi
Fev/2024: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,74 mi
Mar/2024: 12,60 mi
Fev/2024: 12,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Mar/2024: 1,05 bi
Fev/2024: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
97,73%
|
1,03 bi
97,98%
|
1,03 bi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
97,73%
|
1,03 bi
97,98%
|
1,03 bi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
24,13 mi
2,27%
|
21,28 mi
2,02%
|
8,04 mi
0,77%
|
Imóveis acabados
1,04 bi
97,73%
Mar/2024: 1,03 bi (97,98%)
Fev/2024: 1,03 bi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
97,73%
Mar/2024: 1,03 bi (97,98%)
Fev/2024: 1,03 bi (99,23%)
Fundos imobiliários
24,13 mi
2,27%
Mar/2024: 21,28 mi (2,02%)
Fev/2024: 8,04 mi (0,77%)