GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 23:31
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,13 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,03 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 105,99 mi | 107,23 mi | 107,48 mi |
| Liquidez total | 84,33 mi | 41,06 mi | 47,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,97% | 9,47% | 9,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,99% | 9,56% | 9,76% |
Ativo
1,18 bi
Abr/2024: 1,13 bi
Mar/2024: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Abr/2024: 1,03 bi
Mar/2024: 1,01 bi
Total dos passivos
105,99 mi
Abr/2024: 107,23 mi
Mar/2024: 107,48 mi
Liquidez total
84,33 mi
Abr/2024: 41,06 mi
Mar/2024: 47,80 mi
Índice de solvência
8,97%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 9,47%
Mar/2024: 9,65%
Alavancagem
8,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 9,56%
Mar/2024: 9,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 95.802.729 | 91.201.575 | 90.311.910 |
| Número de cotistas | 120.270 | 118.547 | 114.379 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,22 | R$ 11,24 | R$ 11,14 |
Número de cotas emitidas
95.802.729
Abr/2024: 91.201.575
Mar/2024: 90.311.910
Número de cotistas
120.270
Abr/2024: 118.547
Mar/2024: 114.379
Valor patrimonial por cota
R$ 11,22
Abr/2024: R$ 11,24
Mar/2024: R$ 11,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,23 mi | 8,14 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0859 | R$ 0,0892 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,24 mi | 11,74 mi | 12,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0859
Abr/2024: 8,14 mi
Mar/2024: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,24 mi
Abr/2024: 11,74 mi
Mar/2024: 12,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Abr/2024: 1,06 bi
Mar/2024: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
96,58%
|
1,04 bi
97,73%
|
1,03 bi
97,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
96,58%
|
1,04 bi
97,73%
|
1,03 bi
97,98%
|
| Fundos imobiliários |
36,99 mi
3,42%
|
24,13 mi
2,27%
|
21,28 mi
2,02%
|
Imóveis acabados
1,04 bi
96,58%
Abr/2024: 1,04 bi (97,73%)
Mar/2024: 1,03 bi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
96,58%
Abr/2024: 1,04 bi (97,73%)
Mar/2024: 1,03 bi (97,98%)
Fundos imobiliários
36,99 mi
3,42%
Abr/2024: 24,13 mi (2,27%)
Mar/2024: 21,28 mi (2,02%)