GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
18/07/2024 11:41
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,18 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,08 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 107,11 mi | 105,99 mi | 107,23 mi |
| Liquidez total | 61,88 mi | 84,33 mi | 41,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,22% | 8,97% | 9,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,01% | 8,99% | 9,56% |
Ativo
1,30 bi
Mai/2024: 1,18 bi
Abr/2024: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Mai/2024: 1,08 bi
Abr/2024: 1,03 bi
Total dos passivos
107,11 mi
Mai/2024: 105,99 mi
Abr/2024: 107,23 mi
Liquidez total
61,88 mi
Mai/2024: 84,33 mi
Abr/2024: 41,06 mi
Índice de solvência
8,22%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 8,97%
Abr/2024: 9,47%
Alavancagem
8,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 8,99%
Abr/2024: 9,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 105.802.729 | 95.802.729 | 91.201.575 |
| Número de cotistas | 122.089 | 120.270 | 118.547 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,31 | R$ 11,22 | R$ 11,24 |
Número de cotas emitidas
105.802.729
Mai/2024: 95.802.729
Abr/2024: 91.201.575
Número de cotistas
122.089
Mai/2024: 120.270
Abr/2024: 118.547
Valor patrimonial por cota
R$ 11,31
Mai/2024: R$ 11,22
Abr/2024: R$ 11,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,84 mi | 8,23 mi | 8,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0930 | R$ 0,0859 | R$ 0,0892 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,50 mi | 12,24 mi | 11,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,0930
Mai/2024: 8,23 mi
Abr/2024: 8,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,50 mi
Mai/2024: 12,24 mi
Abr/2024: 11,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Mai/2024: 1,08 bi
Abr/2024: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,06 bi
86,37%
|
1,04 bi
96,58%
|
1,04 bi
97,73%
|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
85,10%
|
1,04 bi
96,58%
|
1,04 bi
97,73%
|
| Fundos imobiliários |
167,25 mi
13,63%
|
36,99 mi
3,42%
|
24,13 mi
2,27%
|
| Terrenos |
15,51 mi
1,26%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
1,06 bi
86,37%
Mai/2024: 1,04 bi (96,58%)
Abr/2024: 1,04 bi (97,73%)
Imóveis acabados
1,04 bi
85,10%
Mai/2024: 1,04 bi (96,58%)
Abr/2024: 1,04 bi (97,73%)
Fundos imobiliários
167,25 mi
13,63%
Mai/2024: 36,99 mi (3,42%)
Abr/2024: 24,13 mi (2,27%)
Terrenos
15,51 mi
1,26%
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: - (-)